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会计人员工作手册

《会计人员工作手册》第一章　会计岗位设置及职责................................81．企业应设置哪些会计岗位？............................92．会计主管岗位的职责是什么？.........................93．出纳岗位的职责是什么？.............................94．固定资产核算岗位的职责是什么？.....................95．材料物资核算岗位的职责是什么？.....................96．库存商品核算岗位的职责是什么？.....................9...

2024-11-29 1.59MB 111 页 1 0 5玖币
企业ERP实施手册精华

目录一、ERP实施成功的关键1.“一把手工程”2.全员动员+培训3.数据准备4.企业流程重组5.风险控制二、ERP实施步骤1.总体规划，分步实施2.设立专顶机构3.培训4.原型测试5.数据准备6.模拟运行7.切换8.系统实施前后成效对照三、成立专项机构文例四、会议纪要五、企业需求分析调查六、调研计划七、实施计划八、培训计划九、岗位培训和考核十.附件1.项目主文件表1（产品信息）2.项目主文件表2（零部件、原材料、辅助材料等信息）3.项目图纸信息4.产品结构表5.产品特征模板表（用于记录产品选装特征信息）6.代用件表7.工具表8.项目工序表9.零件材料消耗工艺定额表10.自制工装工序表11.库位...

2024-11-29 962.27KB 62 页 1 0 5玖币
公司章程范本大全

公司章程范本大全_____________________有限责任公司章程　　　（参考格式）　　第一章　总　　则　　第一条　依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由________等________方共同出资，设立________________有限责任公司，（以下简称公司）特制定本章程。　　第二条　本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章　公司名称和住所　　第三条　公司名称：________________。　　第四条　住所：________________________________。第三章　公司经营范围　　第...

2024-11-29 227KB 28 页 1 0 5玖币
财务工作手册（财务人必备）

财务工作手册（财务人必备）目录第一部分财务岗位设置及工作职责一、财务总监岗位职责二、财务经理岗位职责三、成本控制岗位职责四、往来管理岗位职责五、财务分析岗位职责六、总部出纳（分公司收银员）岗位职责七、稽核员岗位职责八、开票员岗位职责九、资产管理岗位职责（总部由出纳兼任，分公司由稽核员兼任）十、财务网络管理员岗位职责第二部分公司会计制度第三部分会计内部控制制度第四部分资金内部控制制度第五部分资金管理办法第六部分财务支款及报销办法第七部分资产管理办法第八部分物资采购管理办法第九部分工资管理办法第十部分财务保密制度实施细则第十一部分会计档案管理办法第十二部分财务网络管理系统设备管理维护职责制度第一部...

2024-11-29 130.5KB 77 页 0 0 5玖币
通用税收事项自查指引

通用税收事项自查指引通用税收事项自查指引.........................................................11增值税...................................................................12营业税..................................................................343消费税..................................................................534城市维护建...

2024-12-01 1.08MB 119 页 0 0 5玖币
企业所得税30项重点问题的稽查方法

企业所得税30项重点问题的稽查方法企业所得税的收入方面：1.租金收入——问题描述：企业提供无形资产、房屋设备等固定资产、包装物的使用权取得的租金收入，未按照合同约定的承租人应付租金的日期及金额全额确认收入。如：交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，未按收入与费用配比原则，在租赁期内分期均匀计入相关年度收入。重点核查：结合各租赁合同、协议，“其他业务收入”科目，看是否存在交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，未按收入与费用配比原则，在租赁期内分期均匀计入相关年度收入。检查科目：其他业务收入等政策依据：《企业所得税法实施条例》第十九条；《国家税务总局关于...

2024-12-01 26.69KB 25 页 0 0 5玖币
工作工具：税务稽查工作规程

1关于印发《税务稽查工作规程》的通知各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局：　　现将修订的《税务稽查工作规程》印发给你们，请认真遵照执行。执行中如有问题，请及时报告国家税务总局（稽查局）。国家税务总局XXXX年XX月XX日税务稽查工作规程　　　　第一章总则　　第一条为了保障税收法律、行政法规的贯彻实施，规范税务稽查工作，强化监督制约机制，根据《中华人民共和国税收征收管理法》（以下简称《税收征管法》）、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下简称《税收征管法细则》）等有关规定，制定本规程。　　第二条税务稽查的基本任务，是依法查处税收违法行为，保障税收收入，维护税收秩序，促进...

2024-12-01 70KB 29 页 0 0 5玖币
参考工具：营运资金管理

第五章营运资金管理1.营运资本管理2.短期资产管理3.现金管理4.短期金融资产管理5.应收账款管理6.存货规划及控制第一节营运资本管理一、营运资本（workingcapital）：指在企业生产经营活动中占用在流动资产上的资金。净营运资本（networkingcapital），指短期资产减去短期负债的差额。总营业资本（grossworkingcapital），指一个企业生产经营活动中的短期资产。营运资本管理主要解决的两个问题1、如何确定短期资产的最佳现金持有量2、如何筹措短期资金通过对营运资本的分析，我们可以了解短期资产的流动性、变现能力和短期偿债能力。二、营运资本与现金周转营运资本项目在...

2024-12-01 465KB 47 页 0 0 5玖币
参考工具：流动资金管理

流动资金管理模型设计开放实验项目（一）现金管理的成本构成•（1）持有成本——企业因保留一定现金余额而增加的管理费用及丧失的再投资收益。其中：管理费用是固定成本；再投资收益是变动成本，现金持有量越大，机会成本越高。•（2）转换成本——现金同有价证券之间相互转换的成本，如委托买卖佣金、委托手续费、证券过户费、实物交割手续费等。现金持有量越少，证券变现的次数越多，相应的转换成本就越大。•（3）短缺成本——在现金持有量不足而又无法及时通过有价证券变现加以补充而给企业造成的损失。短缺成本随现金持有量增加而下降。一、现金最佳持有量确定基本理论（二）（二）最佳最佳现金现金余额余额确定确定成本分析模式成本分析...

2024-12-01 179KB 24 页 0 0 5玖币
案例-某汽车集团公司-税务管理操作手册

批准：审核：编制：xx集团财务部**年**月**日前言随着国家财税政策改革的不断深入，企业管理要求的日益提高，公司一方面迎来了改革带来的机遇；同时,也面临着如何规范提升税务管理水平的挑战在机遇与挑战并存的形势下，财务总部以建立科学完整的集团税收管理体系为主要目标，依据国家目前的主要财税政策，有针对性地对公司的主要税种以及1日常涉税业务的流程进行了全面梳理，编写此《**集团公司税务管理操作手册》。该手册旨在规范涉税业务操作，控制涉税风险，提升税务管理水平及筹划效益，逐步建立适应集团事业部制推进及发展要求的税收管理体系，以实现企业更好更快的健康发展!目录第一部分：公司主要的税种.............

2024-12-01 2.05MB 168 页 0 0 5玖币
企业内部控制与风险防范

1企业内部控制与风险防范2问题：从我国部分知名企业的破产看企业内部控制制度的建设3 第一章、企业内部控制的全面分析 1、内控的概念内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内部控制包括：控制环境、会计系统和控制程序。（一）控制环境：经营管理的风格、方式和风格。组织结构（组织图）董事会授权和分配责任的方法（工作说明书）管理控制方法内部设计人事政策和实务外部影响4（二）会计系统确认并记录所有真实的交易及时充分详细的描述交易经营价值计量确定经营方式时间适...

2024-12-03 391KB 101 页 1 0 5玖币
企业内部控制设计

企業內部控制設計清華大學會計研究所陳關亭博士11月19日，清華大學會計研究所陳關亭博士在國家會計學院開辦的第四期財務總監高級研修班上作了題爲《企業內部控制設計》的報告。共分三講：內部控制概論、國外內部控制範例、內部控制設計。　　第一講內部控制概論　　一、內部控制的歷程　　內部控制，在內部牽制的基礎上，由企業管理人員在經營管理實踐中創造;並審計人員理論總結而逐步完善的自我監督和自行調整體系。在其漫長的産生和發展過程中，大體經歷了萌芽期、發展期和成熟期三個歷史階段。　　(一)萌芽期一一內部牽制　　內部控制，作爲一個專用名詞和完整概念，直到本世紀30年代才被人們提出、認識和接受。但在此前的人類社會發...

2024-12-03 103KB 26 页 7 0 5玖币
企业内部控制讲座

Page-1目录第一部分内部控制案例分析第二部分内部控制第三部分内部财务会计控制第四部分中建系统内部控制分析及建议Page-2第一部分内部控制案例分析案例一：“郑百文”的警示一、辉煌的历史（一）前身：郑百文原来是一个单纯的百货文化用品批发站成立于1986年。（二）组建：1987年6月在郑州市百货公司和郑州市钟表文化用品公司合并的基础上组建成立。（三）辉煌：1．1988年在全国同行业率先进行股份制改革，成为全国商业批发行业的龙头。2．1996年4月在上海证券交易所挂牌上市。3．1996年销售收入41亿元，名列全国同行业前茅。4．1997年主营规模和资产收益率等在所有商业上市公司中排第一，...

2024-12-03 220KB 72 页 0 0 5玖币
企业管理-现代企业内部控制

现代企业内部控制现代企业内部控制20242024年年99月月3.9%3.9%19941994国内第三国内第三5.0%5.0%19951995国内第三国内第三6.9%6.9%19961996国内第一国内第一10.7%10.7%19971997国内第一国内第一14.4%14.4%19981998国内第一国内第一21.5%21.5%19991999国内第一国内第一28.928.9%%20002000国内第一国内第一高速成长的联想现代企业内部控制引子联想电脑国内市场份额2817254298228463791147626183048677712517620328405001000150020002500...

2024-12-03 1.36MB 53 页 1 0 5玖币
企业财务预警体系

序言世界经济一体化步伐正在加快，随着我国加入WTO和社会主义市场经济体系的逐步建立和完善，企业所面对的国内外竞争日趋激烈，面临的内外部环境更加复杂。如何适应环境的变化，提高抗风险能力成为摆在企业管理者面前的一个现实而严峻的问题，传统的管理理论和方法遇到了挑战，要想在竞争中立于不败之地，我们必须不断进行管理创新。在这种形势下，预警管理作为一种解决上述问题的创新理论，它的重要性日益突现出来，而国内外有关人士的探索和当代信息技术的发展为我们对建立企业预警体系的研究提供了理论和技术上的支持。企业是一个复杂的系统，由许多子系统构成，包括研发、供应、生产、营销、人力资源、战略管理、财务管理和后勤管理等众多...

2024-12-03 1.81MB 99 页 0 0 5玖币
内部审计体制和外部化研究

内部审计体制和外部化研究为什么要研究内部审计体制？•内部审计体制是实施内部审计的组织保证•科学的合理的内部审计体制是保证企业实现经营目标的一项有力措施•科学的合理的内部审计体制是企业最高管理当局的有力的参谋助手•科学的合理的内部审计体制是企业内部审计质量的有力保证•科学的合理的内部审计体制是实现企业内部控制的有力保证为什么要研究内部审计外部化？•发达国家的内部审计已经外部化•入世对我国内部审计的影响•理论研究应走在实践的前面内部审计体制研究一、内部审计的基本理论问题二、大型企业及企业集团的内部审计模式三、需要明确的几个问题四、我国内部审计的发展前景一、内部审计的基本理论问题（一）内部审计的基本...

2024-12-03 506KB 186 页 0 0 5玖币
内部控制：企业财务管理制度及内控制度的建设

华南理工大学CUI-YI1企业财务总监班专题讲座企业财务管理制度及内控制度的建设崔毅教授2024.06华南理工大学CUI-YI2一、管理制度与制度化管理二、财务管理与财务管理制度三、企业典型的财务管理制度四、内部财务控制五、企业内控制度综合体系六、财务管理制度及内控制度的建设七、公司财务管理制度诊断八、财务制度范例企业财务管理制度及内控制度的建设华南理工大学CUI-YI3一、管理制度与制度化管理企业经营管理系统管理制度制度化管理华南理工大学CUI-YI41.1企业经营管理系统生产运作管理制度规范小组团队管理职能管理方式战略管理财务管理人力资源管理研究开发管理市场营销管理企业文化华南理工大...

2024-12-03 584KB 72 页 0 0 5玖币
广告公司客户服务的内部运作流程与运作方法

1广告公司客户服务的内部运作流程与运作方法2024.6.209:00-12:002全方位的广告公司提供全方位的整合市场推广服务展览促销品制作•直效行动•互动媒体/新科技媒体专业设计/视觉系统整合活动行销•策略企划•国际资源/资讯•广告创作及制作•媒介服务公关•企业与消费者•媒介促销活动直效行销卖场陈列赞助/活动大众媒介广告面对面沟通3全方位的广告公司运作系统客户品牌总监全球分公司资源及资讯策略企划组大众媒介广告市场推广活动创作组媒介组客户服务组公关活动行销设计/视觉整合直效行销互动媒体促销品制作4全方位的广告公司与客户的互动客户•市场总监•销售总监•品牌总监•品牌主任•品牌主任广告公司•品牌总...

2024-12-03 265KB 21 页 2 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-薪工循環

《內控制度》《薪工循環》薪工循環（總說明）編號版本日期CW1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/23頁內部控制制度《薪工循環》《內控制度》《薪工循環》薪工循環（總說明）編號版本日期CW1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/23頁文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《薪工循環》薪工循環（總說明）編號版本日期CW1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/23頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修　訂　內　容核准權責編撰日期0第...

2024-12-03 149.46KB 23 页 0 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-銷售及收款循環

《內控制度》《銷售及收款循環》銷售及收款循環（總說明）編號版本日期CS1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/29頁內部控制制度《銷售及收款循環》《內控制度》《銷售及收款循環》銷售及收款循環（總說明）編號版本日期CS1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/29頁文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《銷售及收款循環》銷售及收款循環（總說明）編號版本日期CS1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/29頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　...

2024-12-03 203.89KB 29 页 0 0 5玖币

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