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财务部绩效考核管理办法

财务部绩效考核管理办法文件名称财务部绩效考核管理办法文件编号权责部门财务部、人事部、总裁办机密等级★★★拟订财务部拟定日期版次第一版页码共5页CEO审核执行日期分发财务部为了加强公司财务部的工作管理，规范工作流程，明确岗位职责，使工作表现与绩效挂钩，特制定此考核办法。此办法由财务经理考核和财务会计考核两部分组成。办法中所指差错主要是准确性、及时性、完整性等方面出现的问题。一、财务经理的考核办法，财务经理的考核由月度考核与年度考核两部分组成。其中月度考核具体如下1.月度考核的奖金额度为当月公司主营收入的0.1%；2.月度奖金=月度主营收入*0.1%*考核分数；3.考核分数由CEO按财务经理岗位说...

2024-11-29 36.77KB 8 页 6 0 5玖币
税务稽查业务流程图

税务稽查业务流程一览表(图一)税务稽查↓稽查选案→稽查实施→稽查审理→稽查执行税务稽查选案工作流程图（图二）内部征管资料、数据资料、外部资料纳税状况评专项稽查计划、内部征管资料、数据资料、外部资料外部资料信件举报来访举报电话举报上级交办有关部门转办实施稽查确定日常稽查案源确定专项稽查案源确定专案稽查案源税务稽查实施工作流程图（图三）查补税款一万元以下或按规定不需立案的无问题→制作《税务稽查结论》适用简易程序向被查对象下达《税务稽查通知书》实施稽查不立案→→执行程序→→→制作《税务处理决定》有问题→→查补税款一万元以上或按规定需立案的，填写《立案审批表》→实地检查询问调查，核实取证，制作《税务稽...

2024-12-01 128.5KB 7 页 6 0 5玖币
工作工具：税收违法行为及法律责任列表

税收违法行为及法律责任列表类别违法行为法律责任法条自检结果违反税务登记管理制度的行为未按规定申报办理税务登记的可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款《税收征管法》第六十条第一款未按规定申报办理变更税务登记的未按规定申报办理注销税务登记的不按规定使用税务登记证件的可以处二千元以上一万元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上五万元以下的罚款《税收征管法》第六十条第三款转借、涂改、损毁、买卖、伪造税务登记证件的纳税人未按照规定办理税务登记证件验证或者换证手续的由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上１万元以下的罚款《税收征管法实施细则》第九十条...

2024-12-01 93KB 14 页 6 0 5玖币
参考工具：应收帐款监控与催收流程设计

应收账款监控与催收流程设计为加强公司内部对应收账款的管理，降低赊销风险，特对应收账款的监控办法和催收流程明确如下：一．应收账款的监控监控对象：公司赊销货款一旦形成，该款项即成为信用主管的监控对象。监控取消：代理商在规定时间内将货款返还，即可取消对该款项的监控。监控流程：账龄管理流程和货款提醒流程计划财务部销售财务人员根据每单情况在《代理商信誉记录表》内录入代理商信用等级、欠款日、提货额、欠款额、应还款日、实际还款日、还款天数和逾期天数等情况。信用主管每日审核代理商赊销执行情况，并通知当日在岗销售财务人员对赊销期限前5日的代理商进行还款沟通提示，告知货款到期日；对赊销期限前3日的代理商进行还...

2024-12-01 24KB 3 页 6 0 5玖币
内部审计体制和外部化研究

内部审计体制和外部化研究为什么要研究内部审计体制？•内部审计体制是实施内部审计的组织保证•科学的合理的内部审计体制是保证企业实现经营目标的一项有力措施•科学的合理的内部审计体制是企业最高管理当局的有力的参谋助手•科学的合理的内部审计体制是企业内部审计质量的有力保证•科学的合理的内部审计体制是实现企业内部控制的有力保证为什么要研究内部审计外部化？•发达国家的内部审计已经外部化•入世对我国内部审计的影响•理论研究应走在实践的前面内部审计体制研究一、内部审计的基本理论问题二、大型企业及企业集团的内部审计模式三、需要明确的几个问题四、我国内部审计的发展前景一、内部审计的基本理论问题（一）内部审计的基本...

2024-12-03 506KB 186 页 6 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-研發循環

《內控制度》《研發循環》研發循環（總說明）編號版本日期CR1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/14頁內部控制制度《研發循環》文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《研發循環》研發循環（總說明）編號版本日期CR1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/14頁《內控制度》《研發循環》研發循環（總說明）編號版本日期CR1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/14頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修　訂　內　容核准權責編撰日期0第...

2024-12-03 108.17KB 14 页 6 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-固定資產循環

《內控制度》《固定資產循環》固定資產循環（總說明）編號版本日期CA1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/20頁內部控制制度《固定資產循環》《內控制度》《固定資產循環》固定資產循環（總說明）編號版本日期CA1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/20頁文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《固定資產循環》固定資產循環（總說明）編號版本日期CA1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/20頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修　訂...

2024-12-03 126.9KB 20 页 6 0 5玖币
给某外资上市公司做的内控循环

營業目標編製部門預算匯總預算資料年度營業預算高階管理階層相關部門財務單位呈核NoYes董事會審核預算案各部門執行預算預算作業流程圖YesNo借款額度審核作業流琵圖_1財務單位權責單位財務單位首次申請或增加貸款額度核准財務單位簽訂借款合約簽呈設定抵押或提供設定抵押或提供NoYes財務單位金融機構構構借款合約訂定與撥款作業流琵圖呈核向銀行提出撥款申請YesNo借款額度動用申請表收到銀行核准通知額度動用前填寫借款額度動用申請表並編製傳票撥款作業傳票發行商業本票作業流程圖發行商業本票事前評估核准同意發行商業本票向金融機構提出申請撥款作業財務單位金融機構董事會簽呈YesNo發行商業本票事前評估退回再評估...

2024-12-03 528KB 36 页 6 0 5玖币
财务培训--企业内部控制调查表

（一）会计报表编制与报送内部控制调查索引号编号问题是否1有无专人负责编制会计报表？23456789101112是否按时向有关部门报送会计报表？审计人员：以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示内部控制的缺陷，被测试人：E01-01备注负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分?是否按会计制度规定的格式和要求编制?是否按会计制度的格式和要求编制?是否进行试算平衡工作?编制报表前是否进行财产清查?纳入合并报表范围的母公司、子公司及控股公司的会计报表是否经过审计？应合并的会计报表是否全部合并?合并会计报表编制是否有过渡表(工作底稿)?报告期改变会计计量方法和揭示方法是否经有权部...

2024-12-03 90KB 13 页 6 0 5玖币
财务部部门职责

部门部门负责人直属领导职责1．建立完整的账务核算体系，及时提供可靠的会计信息。2.有效、合理地使用资金，及时进行资金预测、筹集工作，保证公司健康现金流。3.执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作，负责公司整体税务筹划工作。4.编制各类对内、对外报表，分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，进行经营监控。5.当好决策参谋，及时、准确地向决策者和相关管理者提供决策数据支持。6.健全财务管理，编制财务计划，开展预算工作，有效进行成本控制管理。7.设计、执行公司财务内控管理制度，负责公司全面风险管理。8．对公司资产进行有效管理，保证公司资产安全。9.管理公司战略，制定执行公司财务战略。10.负责银行...

2024-11-29 31.5KB 1 页 5 0 5玖币
财务报告与分析

XX集团有限公司财务报告与分析一、指标完成情况二、销售情况八、资产情况

2024-11-29 402.58KB 8 页 5 0 5玖币
ERP标准物料编码规则

ERP标准物料编码办法1.0【目的】规范公司中存货编码规则，以有效地推行ERP系统工作.2.0【范围】适用于公司内部.3.0【定义】存货：指为在正常生产经营过程中可供销售的商品和可用于生产过程以制造产品和提供服务的资产，它并不包括非生产耗用的资产、临时持有的待售证券、在用的厂房设备和使用期满待处置的资产。4.0【职责】工程部项目专案：负责公司中存货编码的新增和维护工作.5.0【内容】5.1存货分类代码规定5.1.1分类规则：根据公司的性质，可分为以下几种常用的分类属性。A、大分类：根据存货的成本属性可大体分为原材料、半成品、产成品、辅料、工具五种；B、小分类：成品及半成品根据存货的动态属性可大...

2024-11-29 31KB 2 页 5 0 5玖币
一般纳税人增值税纳税实务B

一般纳税人增值税纳税实务B7.将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者。8.将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送其他单位或者个人。在实务中，报税人员往往会把视同销售和进项税额转出的业务相混淆。我们来总结这一部分税务处理的规律：（1）自产和委托加工的货物不管是向外部移送，还是内部使用，均视同销售进行处理，计算销项税额。（2）外购的货物：如果是向企业外部移送，视同销售处理；如果是内部使用，其进项不允许抵扣，已抵扣的，要将进项转出。例如：某生产企业（一般纳税人）本月实现产品销售收入100万元（不含税价），其成本为80万元。将一批售价为19.8万元的自产产品用于本企业在建工程，其成本为18万元。...

2024-11-29 29.5KB 5 页 5 0 5玖币
参考工具：流动资金管理

营运资本管理一、思考题1、企业置存现金的原因和现金管理的目标。2、最佳现金持有量的含义以及确定方法。3、应收账款管理的目标和信用政策的内容。4、与储备存货有关的成本有哪些？5、最佳采购批量的概念和计算公式与扩展。二、计算分析题1、某公司的有价证券的年利率为9%，每次固定转换成本10000元，根据以往经验公司认为其银行活期存款及现金余额应不低于50000元，此外公司每日现金余额波动的可能情况如下：概率现金余额要求：1）确定最优现金返回线。0.102）确定现金存量的上限。0.2500003）若此时现金余额为5万，应如何调整现金。0.31000004）若此时现金余额为120万，应如何调整现金。0.4...

2024-12-01 21.5KB 2 页 5 0 5玖币
企业税务管理制度

企业税务管理制度第1章总则第1条为加强企业税务管理工作，确保企业合法运营、诚信纳税，根据《税收征收管理法》及《税收征收管理法实施细则》的规定，特制定本制度。第2条本制度对企业的税务登记及年审、账证管理、纳税申报等项工作均做了详细说明财务部相关人员须遵照执行。第2章税务登记及年审管理第3条税务登记、税务变更登记、税务换证登记、登记证年审统一由财务部相关人员自行办理，并报财务部主管和总经理备案。第4条财政、税务登记应按照下列要求办理相应手续，并提供相关资料。1．领取工商营业执照之日起日内持工商营业执照和国家技术监督部门核发的企业统一代码证书等有关证件，向税务机关或财政部门申请办理税务、财政登记。2...

2024-12-01 21.5KB 3 页 5 0 5玖币
内控评分表

内部控制审计评价表（企业）索引号编号被审计单位名称：审计人员年月日序号内部控制类别制度建立情况已建数未建数1会计报表编制与报送内部控制调查2货币资金的内部控制调查3应收预付的内部控制调查4存货的内部控制调查5固定资产内部控制调查6投资内部控制调查7无形资产及其他资产内部控制调查8流动负债内部控制调查9长期负债内部控制调查10实收资本与资本公积内部控制调查11留存收益内部控制调查12销售收入内部控制调查13成本与费用内部控制调查合计说明：健全性得分有效性评分备注1.在“制度是否建立”栏，“是”填写“1”，“否”也填写“1”，是为了统计制度建立情况。2.“健全性得分”是已建立的制度数占应建立总制度...

2024-12-03 73.5KB 15 页 5 0 5玖币
广告公司客户服务的内部运作流程与运作方法

1广告公司客户服务的内部运作流程与运作方法2024.6.209:00-12:002全方位的广告公司提供全方位的整合市场推广服务展览促销品制作•直效行动•互动媒体/新科技媒体专业设计/视觉系统整合活动行销•策略企划•国际资源/资讯•广告创作及制作•媒介服务公关•企业与消费者•媒介促销活动直效行销卖场陈列赞助/活动大众媒介广告面对面沟通3全方位的广告公司运作系统客户品牌总监全球分公司资源及资讯策略企划组大众媒介广告市场推广活动创作组媒介组客户服务组公关活动行销设计/视觉整合直效行销互动媒体促销品制作4全方位的广告公司与客户的互动客户•市场总监•销售总监•品牌总监•品牌主任•品牌主任广告公司•品牌总...

2024-12-03 265KB 21 页 5 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-生產循環

《內控制度》《生產循環》生產循環（總說明）編號版本日期CM1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/32頁內部控制制度《生產循環》《內控制度》《生產循環》生產循環（總說明）編號版本日期CM1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/32頁文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《生產循環》生產循環（總說明）編號版本日期CM1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/32頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修　訂　內　容核准權責編撰日期0第...

2024-12-03 189.78KB 32 页 5 0 5玖币
20XX年度W公司核算账审计报告

W（北京）有限公司内部经营报告（2016、2017年度）2018年04月18日目录一、财务经营结果审计结论二、内部经营结果核算口径及标准三、账面金额与内部经营结果差异调整四、公司2016、2017年度经营情况分析五、2016、2017年度财务状况六、2016、2017年度现金流状况W（北京）有限公司内部经营审计报告书***审字[2018]第号W（北京）有限公司管理层：我们对W（北京）有限公司（以下简称贵公司）2016、2017年度经营情况进行了审计。现将经营审计结果报告如下：一、2016、2017年度内部经营审计结论（一）2016、2017年度内部经营利润表结果（单位：万元）项目2016年度2...

2024-11-29 102.6KB 7 页 4 0 5玖币
内部控制-内部稽核制度

内部稽核制度□总则第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。艰苦卓绝第三条稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。第四条稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。第五条稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。第六条稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往...

2024-12-03 37.5KB 9 页 4 0 5玖币

共6页/103条

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