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01-工作职责-02-【标准制度】财务部门职能职责与财务工作手册

财务部门职能职责　　一、财务部职能职责　　(一)、职能　　财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。　　(二)、职责　　1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。　　2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。　　3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预...

2025-06-04 314KB 50 页 1 0 10玖币
01-工作职责-01-【标准制度】财务部工作职责一览表（全面具体）

财务部工作职责一览表财务部工作职责职责细分备注1．企业财务制度建设（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等（2）制订财务考核办法及财务控制措施（3）实施和维护企业会计电算化系统2．财务规划与计划（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会3．现金出纳（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作（2）办理各种支票、汇票等收付款业务（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制...

2025-06-04 314.5KB 14 页 0 0 10玖币
01-【行业案例】-房地产公司财务管理制度

房地产公司财务管理制度本文57页，共4.2万字请在这里输入单位/组织名称房地产公司财务管理制度目录财务预算管理制度.....................................................4第一章总则..........................................................4第二章财务预算编制与审批............................................4第三章预算管理......................................................5第四章罚则....

2025-06-04 415.15KB 49 页 0 0 10玖币
24幼儿园各岗位职责分工

幼儿园各岗位职责分工目录一、园长工作职责................................................................................................................2二、副园长工作职责............................................................................................................2三、园长助理工作职责..........................................

2025-06-04 42.53KB 13 页 0 0 10玖币
24劳动合同法解析手册——劳动合同示范本

1/9个人收集整理-仅供参考贯彻《劳动合同法》新版劳动合同范本（完全版·仅供各企业参考）2/9个人收集整理-仅供参考劳动合同甲方(甲方)：乙方(乙方)：企业名称：姓名：.注册地址：住址：.法人代表(或主要负责人)：居民身份证号码(或其他有效证件号码)：.根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款.b5E2R。一、劳动合同期限第一条:本合同期限类型为固定期限劳动合同双方合同期为＿年.从年月日起至年月日止.其中，从年月日起至年月日为试用期.试用期为个月.在试用期内，甲方认为乙方不符合录用条件地，将向乙方说明理由后解除劳...

2025-06-04 27.5KB 9 页 0 0 10玖币
24-【行业案例】-行政单位财务管理制度

行政单位财务管理制度第一章总则第一条为强化预算管理，加强财务监督，规范财务收支行为，提高依法理财水于，强化节约意识，根据有党政机关管理规定和财务制受，结合局机关财务管理工作实际，制定本办法。第二条基本原则（一）统一管理原则。局属财政金额预算管理单位经费实行统一管理，各单位不得私设“小金库”。（二）“逐级”审批原则。从严控制，紧缩支出，严格审批权限，努力堵塞漏洞。（三）保证原则。在开源节流的前提下，保证机关整体工作的正常运行。第三条基本任务（一）科学编制预算，依法组织收入，积极争取资金，保障工作运转；（二）建立完善财务管理制度，强化预算管理，实现财务管理的制度化、规范化；（三）加强会计核算工作，...

2025-06-04 18.88KB 8 页 0 0 10玖币
24-【标准制度】-现金管理办法

现金管理办法第一章总则第一条为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。第二章使用范围第二条使用现金范围：1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2.出差人员差旅费；3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点元以下的；4.业务活动的零星支出备用金；5.确需现金支付的其他支出。第三章库存现金标准第三条库存现金限额原则上以满足公司天（如3～5天）日常零星开支为标准。第四条因特殊业务需要应支付备用金，按营业额核定标准，不包括在库现金限额内。第四章现金收入和支出第五条不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。第六条支付现金，应该从库存现金中支付...

2025-06-04 12.73KB 2 页 0 0 10玖币
23-【行业案例】-行政事业单位财务管理制度

行政事业单位财务管理制度第一章总则第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》，现制定“洛阳市行政事业单位财务会计内部控制制度”。第二条本制度适用于行政事业单位。第二章财务管理制度第三条财务机构工作职责1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，...

2025-06-04 37.32KB 19 页 0 0 10玖币
23-【标准制度】-综合性公司的利润中心制度

综合性公司的利润中心制度□总则第一条本办法制定利润中心有关的基本精神、组织原则、管理方式、次产划分及酬金分配等基本事项。第二条本公司推行利润中心制度，旨在激励员工发挥自动自发精神，工作更加勤奋，俾使全体股东获得更多的投资报酬，出力员工获得合理的酬金，借以提高敬业的精神，从而加速公司的成长与发展。第三条利润中心制度的推行，各部(中心)均须制定必须达成的年度盈利目标，施以分层负责，从而最大限度地发挥各级人员个人的潜力，以收个别经营之效，更须注重整体管理，这样就能发挥以公司为主体的团队精神。第四条凡本公司所属单位人员，均依本准则制定的各项业务执行标准。□组织原则第五条本公司所属单位依营业(或产品)类...

2025-06-04 18.04KB 4 页 0 0 10玖币
22员工劳动合同范本3篇

员工劳动合同范本3篇　　No.1　　员工劳动合同范本　　用人单位（甲方）：xxxxxxxxx有限公司　　地址:xx市xxxxx　　职工（乙方）：张三　　劳动合同政策法规咨询电话：12333　　使用说明　　一、用人单位与职工签订劳动合同时，双方应认真阅读劳动合同。劳动合同一经依法签订即具有法律效力，双方必须严格履行。　　二、劳动合同必须由用人单位（甲方）的法定代表人（或者委托代理人）和职工（乙方）亲自签章，并加盖用人单位公章（或者劳动合同专用章）方为有效。　　三、合同参考文本中的空栏，由双方协商确定后填写清楚；不需填写的空栏，请打上“/”。　　四、乙方的工作内容及其类别（管理或专业技术类/工人类...

2025-06-04 32.47KB 25 页 1 0 10玖币
22-【行业案例】-协会财务管理规定

XX协会财务管理规定（讨论稿）第一章总则第一条为了加强XX协会的财务管理，规范财务行为，保障本会的健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《社会团体登记管理条例》和《XX协会章程》有关规定，特制定本规定。第二条XX协会秘书处下设财务部,负责协会的会计核算和资金监管，以保证资金的合理支配，杜绝资金流失。第三条根据会计控制制度的要求，财务部分别设会计岗位和出纳岗位。聘请为人正派，热心协会工作，具有会计从业资格的专兼职会计人员担任会计和出纳。第四条协会设立统一帐号，并由财务部按国家有关财务会计制度设立账册，组织会计核算，按协会本级和所属各专业委员会设立相应明细帐。第二章收入管理第五条协会的收入来源包...

2025-06-04 16.4KB 4 页 0 0 10玖币
22-【标准制度】-应收帐款及应收票据管理办法

应收帐款及应收票据管理办法第一条为确保公司权益，减少坏帐损失，特制定本准则，以资遵行。第二条各营业部门应详实办妥客户征信调查，并随时侦查客户信用的变化(可利用机会通过A客户调查B客户的信用情况)签注于征信调查表相关栏内。“但政府机关、公营事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。”第三条营业部门，至迟应于出货日起60日内收款。如超过上列期限者，财务科就其未收款项详细列表，通知各营业部门主管，转为呆帐，并自奖金中扣除。嗣后收回票据时，再行冲回。“但政府机关、公营事业及民营大企业等订有其内部付款程序者，应依其规定。”第四条营业部门所收票据，自销售日起算，至票据兑现日止，以...

2025-06-04 14.95KB 2 页 0 0 10玖币
22、小公司规章制度目前最好的范本

公司规章制度一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作...

2025-06-04 32.5KB 4 页 0 0 10玖币
21-【行业案例】-4S店财务管理制度

XX汽车销售有限公司财务管理规范管理制度发布日期：目录目录1第一章总则2第二章现金管理制度2第三章银行存款管理制度4第四章财务审批制度5第五章员工借款管理制度5第六章存货管理制度8第七章费用报销制度11第八章印鉴管理制度16第九章票据管理制度18第十章商品车交车流程19第十一章维修车辆交车流程21第十二章招标管理制度24第十三章附则25第1页共26页第一章总则为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本规范。本规范适用于公...

2025-06-04 56KB 26 页 0 0 10玖币
21-【标准制度】-筹资管理暂行办法

XXXX（集团）有限公司筹资管理暂行办法第一章总则第一条为规范XXXX（集团）有限公司（以下简称“公司”）的筹资行为，加强筹资管理和财务监控，降低融资成本，防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规以及《XXXX（集团）有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《XXXX（集团）有限公司董事会决策管理暂行办法》（以下简称《公司董事会决策管理暂行办法》）等公司制度规范，制定本办法。第二条本办法旨在从筹资决策角度健全公司筹资管理行为,保障公司的正常运营发展，降低融资风险和成本，加强公司的筹资管理能力。第三条本办...

2025-06-04 20.04KB 6 页 0 0 10玖币
20劳动合同范本(律师提供)

编号：劳动合同（固定期限）甲方：乙方：签订日期：年月日根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方法定代表人（主要负责人）或委托代理人地址人力资源部门电子邮件地址：第二条乙方性别联系电话个人电子邮件地址：工作电子邮件地址：居民身份证号码或者其他有效证件名称证件号码家庭住址邮政编码在京居住地址邮政编码户口所在...

2025-06-04 63.5KB 12 页 0 0 10玖币
20-【行业案例】-施工企业项目部财务管理制度

施工企业项目部财务管理制度1(一)、费用报销制度1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。2、费用报销单填写及票据粘贴要求：报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》。4、办公费报销由综合办（材料部）负责统一采购报销。5、业务招待费，单次3000元以下应事先报告请示项目部领导，经商务经理批准后方可招待，单次3000元以上招待费以上必须经商务经理同意后方能开支。...

2025-06-04 31.81KB 8 页 0 0 10玖币
20-【标准制度】-备用金管理制度

公司备用金管理制度批准人签字审核人签字制订人签字保密等级内控文档名称备用金管理制度文档编号财—0004发布组织XX财务中心发布日期20XX-11-01执行日期20XX-11-01版本号1.0所属部门XX集团公司备用金管理制度1.0目的：为了对相加强备用金管理，规范借款行为，提高资金利用效率，方便公司异地办公员工费用报销和其它款项支付的及时性，进一步提高运营效率，特制定本制度。2.0适用范围：1、本制度适用于公司各部门相关人员零星备用金；2、个人因公出差临时借支；3、经常性的零星开支备用金；4、其他备用金。3.0管理规范3.1实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率...

2025-06-04 29.38KB 3 页 0 0 10玖币
19-【行业案例】-销售公司财务管理制度

销售公司财务管理制度一、资金管理制度　　1、现金管理　　1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。　　1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。　　1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。　　1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。　　2、银行存款管理　　2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款...

2025-06-04 73.76KB 19 页 0 0 10玖币
19-【标准制度】-借款和各项费用开支标准及审批程序

借款和各项费用开支标准及审批程序第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条借款审批及标准(一)出差人员借款，必须先到财务部领取"借款凭证"，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)外单位、个人因私借款，填写"借款凭证"后，一律报财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。(三)其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条第一款。(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工具担...

2025-06-04 15.11KB 3 页 0 0 10玖币

共644页/12878条

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