21-【标准制度】-筹资管理暂行办法

2025-06-04 0 0 20.04KB 6 页 10玖币

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XXXX（集团）有限公司

筹资管理暂行办法

第一章总则

第一条为规范 XXXX（集团）有限公司（以下简称“公司”）的筹资行为，

加强筹资管理和财务监控，降低融资成本，防范财务风险，维护公司整体利益，根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国务院《企业国有资产监督管

理暂行条例》等法律法规以及《XXXX（集团）有限公司章程》（以下简称《公司章

程》）、《XXXX（集团）有限公司董事会决策管理暂行办法》（以下简称《公司董

事会决策管理暂行办法》）等公司制度规范，制定本办法。

第二条本办法旨在从筹资决策角度健全公司筹资管理行为,保障公司的正常运

营发展，降低融资风险和成本，加强公司的筹资管理能力。

第三条本办法中所称筹资，主要指债务性筹资。债务性筹资是指增加企业负

债的筹资方式，包括向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。

第四条公司筹资要坚持以下原则：

（1）遵守国家法律和法规的规定。

（2）符合公司发展战略和业务发展要求。

（3）依据预算、总量控制、分级管理、一年一定。

（4）综合平衡、动态管理、存量和增量相配比。

（5）严格控制公司的融资风险、力求资金成本最小化。

第二章筹资管理

第五条董事会是公司筹资管理的决策机构。董事长、总裁、财务总监、财务

部及相关部门分别在授权范围内进行管理。

第六条公司财务部负责制定筹资预算，筹资预算纳入公司年度全面预算管理，

由董事会审议批准，总裁负责实施。

第七条公司以资产、物业为抵押、质押筹资的必须经公司董事会批准方可实

施。

第八条公司债务性筹资筹措的资金，必须在法律法规规定的范围内使用，不

得用于股票、期货等高风险投资。

第九条公司财务部通过月度资金计划平衡资金，并按月对筹资的执行和使用

情况进行汇总分析，年末对年度预算和实际的差异进行分析报告。

第三章公司筹资的审批权限和决策程序

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摘要：

XXXX（集团）有限公司筹资管理暂行办法第一章总则第一条为规范XXXX（集团）有限公司（以下简称“公司”）的筹资行为，加强筹资管理和财务监控，降低融资成本，防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规以及《XXXX（集团）有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《XXXX（集团）有限公司董事会决策管理暂行办法》（以下简称《公司董事会决策管理暂行办法》）等公司制度规范，制定本办法。第二条本办法旨在从筹资决策角度健全公司筹资管理行为,保障公司的正常运营发展，降低融资风险和成本，加强公司的筹资管理能力。第三条本办...

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