20-【行业案例】-施工企业项目部财务管理制度

2025-06-04 0 0 31.81KB 8 页 10玖币

侵权投诉

施工企业项目部财务管理制度

(一)、费用报销制度

1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

2、费用报销单填写及票据粘贴要求：

报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单据一律用黑色钢笔或签字

笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准；有实物的

报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。

3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》。

4、办公费报销由综合办（材料部）负责统一采购报销。

5、业务招待费，单次 3000 元以下应事先报告请示项目部领导，经商务经理批

准后方可招待，单次 3000 元以上招待费以上必须经商务经理同意后方能开支。

6、费用报销审批基本流程：

7、其他说明：

凡发生费用后取得报销单据后，应及时办理报销手续。对审批手续齐全的报销单

据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销，对审核人、审

经办人填

写报销单

部门负责人

审批签字

会计审核

报销凭证

公司商务经理审

批

财务负责人

复核计审批

出纳审核

并付款

经办人

领款签字

项目经理审批签

字

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摘要：

施工企业项目部财务管理制度1(一)、费用报销制度1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。2、费用报销单填写及票据粘贴要求：报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》。4、办公费报销由综合办（材料部）负责统一采购报销。5、业务招待费，单次3000元以下应事先报告请示项目部领导，经商务经理批准后方可招待，单次3000元以上招待费以上必须经商务经理同意后方能开支。...

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