42-【行业案例】-销售公司财务管理制度
销售公司财务管理制度一、资金管理制度 1、现金管理 1.1、现金科目设两个子目—--货款户和费用户,具体核算见第二章。 1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。 1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行,保证现金安全。 1。4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表"，对未达事项进行落实。 2、银行存款管理 2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则.各销售分公司必须开设收支两个银行账户,即货款...
2025-06-04
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