海问—广州杰赛—流程设计培训材料
2025-08-19
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货币资金管理政策1.1. 范围货币资金管理主要包括：每天实际发生的货款收入与支付，预借款与费用的报销，资金的筹措与运用以及或有负债的管理与控制等。1.2. 控制目标•确保所有债权、债务都得到准确地记录并定期地被审阅以保证及时收回债权以及清偿债务•所有的收款应及时地存入银行，保证货款被妥善的保管•所有的付款都经过公司规定的申请和审批程序•加强费用管理，实现费用管理的规范化、预算化和程序化，以提高经济效益•确保所有备用金和预支现金、支票等得到准确和完整的记录，并做到及时清账•确保所有费用的列支均做到合理、合法、合规，并且得到及时准确的记录•利用现金流量预测和有效的规划，满足资金需求...
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