电商部财务管理制度-3页

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电商部财务部管理制度

总则：为规范本部门财务管理流程，严格要求收支必须在公司财

务部门掌握控制，特制定以下制度。

一 :产品定价及更改流程。

a 所有销售产品预售价格再上线前有电商部制定价格表交郑总

审核，由总经理批准后交财务部备案。无变更申请及备案，财务一律

按此单价对帐。

B 在线产品如需打折或降价，必须由电商部书面变更价格申请，

交郑总审核，总经理同意后交财务备案。由批准后开始执行。

二：产品管理制度

a、本厂订货

电商部填写《内销订单生产通知单（印刷）》交郑总审核，转发

生产（生管）、仓库（主管）及财务（会计）一式四联。

生产完成入库后，仓库根据《通知单》填写《内销产品出货单（印

刷）》（一式三联）交电商部签收。并将财务联交给财务（会计）。

b、外购

① 需要外购商品，由电商部填写《电商部外购申请单（印刷）》交

郑总审批、总经理审批。再由电商部打印订单（采购部手工单格式）、

交总经理签批。到货后，直接到电商部入库。供应商送货单必须有二

人以上（经理）核实并签名。

② 交货完成后，电商部填写《费用报销单》附订单复印件、送货

单及发票（收据）。财务审对无误后交总经理批准方可付款。

C 财务建立内部销售产品入库账目以备月底盘存。

三：出货流程

a 、电商部按销售出货，并填写《电商部销售单（印刷）》（一式

二联），注明客户、品名及单价较经理审核后发货。每月底交财务

（会计）对账。

b 、每月底电商部经理组织本部门对库存盘点一次，将盘点明细

交财务备查。

四：货款管理

所有销售收入必须进入公司指定账户，所有销售必须走公司流程。

严禁其他途径销售及往来，或出货不入账擅自改变价格销售等行为，

一律视为贪污处理。追究当事人及管理者责任。

五：费用报销

1. 所有开支及申购必须得到业务总监同意及批准。超过 2000 元以

上单项支出必须报请总经理同意。

2. 费用报销由电子商务部经理一人填报完成。填写《费用报销单》

附发票（或收据）及收货单等交业务总监审批后转财务审核，

财务交总经理签批后方可报销。

办公室管理制度

一：考勤

上午 8:00-12：00

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摘要：

电商部财务部管理制度总则：为规范本部门财务管理流程，严格要求收支必须在公司财务部门掌握控制，特制定以下制度。一:产品定价及更改流程。a所有销售产品预售价格再上线前有电商部制定价格表交郑总审核，由总经理批准后交财务部备案。无变更申请及备案，财务一律按此单价对帐。B在线产品如需打折或降价，必须由电商部书面变更价格申请，交郑总审核，总经理同意后交财务备案。由批准后开始执行。二：产品管理制度a、本厂订货电商部填写《内销订单生产通知单（印刷）》交郑总审核，转发生产（生管）、仓库（主管）及财务（会计）一式四联。生产完成入库后，仓库根据《通知单》填写《内销产品出货单（印刷）》（一式三联）交电商部签收。并将财...

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