01-工作职责-07-【标准制度】XX实业有限公司 财务部岗位工作职责

2025-06-04 0 0 44.5KB 9 页 10玖币
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XX 实业有限公司
财务部岗位工作职责
1总则
1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；
参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益
1.2 本规定适用于 XX 实业有限公司的全体财务部员工。
2组织机构和人员配置
2.1 财务部组织机构如下图：
2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为：
经理 1人
主管 2人
会计 2人
出纳 1人
共6人
3 财务部职能和职责
财务部经理
会计主管 财务主管
成本会计 仓库输单员 核算、税务会计 出纳
3.1 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规
和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管
理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实
现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。
3.2 财务部门职责：
3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。
3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
3.2.3 开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
3.2.4 组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计
凭证。
3.2.5 牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、
合理性。
3.2.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
3.2.7 建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
3.2.8 调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
3.2.9 汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分
析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。
3.2.10 参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊
销信用政策，审核、控制经营部的发货。
3.2.11 制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
3.2.12 跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产
结转。
3.2.13 审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。
3.2.14 协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
摘要：

XX实业有限公司财务部岗位工作职责1总则1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益1.2本规定适用于XX实业有限公司的全体财务部员工。2组织机构和人员配置2.1财务部组织机构如下图：2.2结合财务部岗位设置，人员配置为：经理1人主管2人会计2人出纳1人共6人3财务部职能和职责财务部经理会计主管财务主管成本会计仓库输单员核算、税务会计出纳3.1财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、...

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