06-【标准制度】-最新财务管理制度（简版，适用于小公司）

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公司财务管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有

损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树

立为客户服务意识。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供

应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提

高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资

金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总

经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过 5天无故未

报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先

请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差

地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批

“借款单”至财务处领款。

3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好

资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第 1条。

4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第 1条。

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摘要：

公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。7、参与公司工...

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