17-【标准制度】-销售系统的财务管理

2025-06-04 0 0 46KB 5 页 10玖币

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销售系统的财务管理

一、客户资料建立

1．客户基本资料建文件:

业务人员应搜集所有经销商基本资料填立“客户基本资料表”，审核后归档。

2．客户动态资料记录：应注意及时更新。

3. 财务应注意通过各种渠道掌握客户财务状况。

二、客户授信

1. 目的：确保公司债权、货款的安全性，避免呆帐。

2. 信用管理部门（专门机构或营销、财务组成临时小组）应就客户资料表进行

征信调查和信用额度、信用期限的评估；

3. 信用管理应同时包含信用额度和信用期限两项内容，超出任一项，均视为超

信用。

4. 凡提供信用必存在风险，必要时需客户提供抵押担保或订金。

5. 营销部门应随时关注客户情况,深入了解客户的业绩消长、存货状况、资产变

化、获利状况及经营者变动等运营情况及业界评价，如发觉客户呈现或有异常时，及

时采取必要措施，以确保货款安全。

6. 财务部门应每月提供有关客户销售、欠款、存货等变动报表，并对报表数据进

行深入分析，提供财务意见。

7. 信用管理部门应每年/半年,会同业务、财会等相关单位共同就现有客户的收款

状况、信用额度及公司授信政策予以检讨、修订。

三、超信用处理

1. 业务出货时，应开立“出货单”，转信用管理部门审查签章后才可转仓库出

货。若有超过信用额度情形者，应填制“超信用通知单”；

2. 为达有效监控，一般由商务软件系统管理出货流程，超出核定额度或期限，

系统自动不能出货。

3. 超信用由权责人员授权，可依下列方式予以处理：

A.增加信用额度：依据有关授信作业规定，申请增加客户信用再行出货。

B.超信用先行出货：必须有相当权限人员授权，作例外处理。

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销售系统的财务管理一、客户资料建立1．客户基本资料建文件:业务人员应搜集所有经销商基本资料填立“客户基本资料表”，审核后归档。2．客户动态资料记录：应注意及时更新。3.财务应注意通过各种渠道掌握客户财务状况。二、客户授信1.目的：确保公司债权、货款的安全性，避免呆帐。2.信用管理部门（专门机构或营销、财务组成临时小组）应就客户资料表进行征信调查和信用额度、信用期限的评估；3.信用管理应同时包含信用额度和信用期限两项内容，超出任一项，均视为超信用。4.凡提供信用必存在风险，必要时需客户提供抵押担保或订金。5.营销部门应随时关注客户情况,深入了解客户的业绩消长、存货状况、资产变化、获利状况及经营者...

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