19-【标准制度】-借款和各项费用开支标准及审批程序

2025-06-04 0 0 15.11KB 3 页 10玖币

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借款和各项费用开支标准及审批程序

第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施

大纲，特制定本标准及程序。

第二条借款审批及标准

(一)出差人员借款，必须先到财务部领取"借款凭证"，填写好该凭证后，先经部

门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支，前次借支

出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

(二)外单位、个人因私借款，填写"借款凭证"后，一律报财务总监审批，经财务

经理审核后，方予借支。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。

(三)其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条第一款。

(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工具担保书或签认担保，方能

办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。

(五)各项借款金额 3000 元以内按上述程序办理，超过 3000 元以上的需报请财

务总监审批。

(六)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报帐，报帐后结欠部分金

额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。

第三条出差开支标准及报销审批

(一)住宿公司部门副经理以上人员，平均每天不能超过 80 元，主办业务不能超

过60 元，业务员不能超过 45 元。高层领导因工作需要住宿费超过 80 元标准后经财

务部总监批准后可予报销。

(二)出差补助

按出差起止时间每天补助 30 元。

(三)市内短途交通费

控制在人均每天 30 元以内，凭票据报销。

(四)其他杂费

如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天 10 元内，凭单据报销。

(五)车船票

按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。

(六)根据出差人员事先理好的报销单据，先由主管会计对单据全面审核，同时按

出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报有关各线主管领导批准，财务经理审

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摘要：

借款和各项费用开支标准及审批程序第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条借款审批及标准(一)出差人员借款，必须先到财务部领取"借款凭证"，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)外单位、个人因私借款，填写"借款凭证"后，一律报财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。(三)其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条第一款。(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工具担...

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