81 -【行业案例】-合伙企业财务管理制度

2025-06-04 0 0 46KB 3 页 10玖币

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财务管理制度（试行）

第一章财务人员岗位职责

一、会计岗位职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确

保财务工作的合法、合规。

2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程

序执行。

3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护

公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门合理使

用资金、加强资金回流，确保管理中心资金安全。

5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、

节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进

行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。

7、负责公司办公用品库的管理。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有

效。

10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员

素质。

11、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安

排的其他任务。

12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。

二、出纳岗位职责范围

1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，

不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保

证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；

3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，

与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺承

担赔偿责任;

4、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及安全。

5、严格管理空白收据、发票及银行有价票证，认真办理领用手

续，按规定签发支票，严禁签发空头支票;

6、日常备用金库存余额不超过 2000 元，如备用金额度调整须与

会计人员商议并达成一致意见，再报财务负责人或合伙人授予权限

人审批；

7、完成会计人员交付的其它工作。

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摘要：

财务管理制度（试行）第一章财务人员岗位职责一、会计岗位职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作的合法、合规。2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门合理使用资金、加强资金回流，确保管理中心资金安全。5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。7、负责公司办公用品库的管理。...

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