97 -【行业案例】-旅游公司财务管理制度

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旅游公司财务管理制度

(一)总则：

1．为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。

2．公司财务部门的职能是：

1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团

公司章程；

2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，

反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；

3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；

4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，

合理使用资金；

5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；

6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工

作；

7〉办理公司交给的其他工作。

3．公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。

(二)岗位职责制度：

1．财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：

1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟

财源，有效的使用资金；

2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降

低消费、节约开支、提高经济效益；

3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析

公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时

向总经理提出合理化建议，当好参谋助手；

4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为；

5〉完成总经理交办的其他工作。

2．主管会计的工作职责：

1〉编制和报送各种报表；

2〉办理信贷手续；

3〉办理工商、税务、信贷的年检工作；

4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款；

5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作；

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摘要：

旅游公司财务管理制度(一)总则：1．为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。2．公司财务部门的职能是：1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程；2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金；5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作；7〉...

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