出纳岗位职责
2025-06-04
0
0
25.9KB
8 页
10玖币
侵权投诉
出纳会计岗位职责
出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存
现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金
日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，
办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核
签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附
有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计
凭证，应按编号顺
序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计
人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存
款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管
工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证
券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严
格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不
得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵
顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报
表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
摘要：
展开>>
收起<<
出纳会计岗位职责出纳岗位职责1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完...
声明：本站为文档C2C交易模式，即用户上传的文档直接被用户下载，本站只是中间服务平台，本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知玖贝云文库，我们立即给予删除！
相关推荐
-
小学生交通安全常识VIP免费
2024-12-01 6 -
小学生公共场所礼仪VIP免费
2024-12-01 4 -
小学生歌曲优美歌词摘抄VIP免费
2024-12-01 4 -
小学生必看的十部电影VIP免费
2024-12-01 4 -
小学生安全用电知识VIP免费
2024-12-01 8 -
小学教师精彩课堂教学用语教师言语道德集锦VIP免费
2024-12-01 30 -
小学1-6年级语文常识、名言名句、成语、谚语、歇后语大汇总VIP免费
2024-12-01 23 -
五年级奥数期末测试卷VIP免费
2024-12-01 17 -
六年级计算题的复习与回顾练习VIP免费
2024-12-01 9 -
小学生礼仪常识VIP免费
2024-12-01 13
分类：人力资源/企业管理
价格：10玖币
属性：8 页
大小：25.9KB
格式：DOCX
时间：2025-06-04
作者详情
相关内容
-
小学二年级上册上学期-部编版语文：寒号鸟 预习笔记
分类：幼儿/小学教育
时间：2025-08-25
标签：无
格式：PDF
价格：10 玖币
-
小学二年级上册上学期-部编版语文：古诗二首预习笔记
分类：幼儿/小学教育
时间：2025-08-25
标签：无
格式：PDF
价格：10 玖币
-
小学二年级上册上学期-部编版语文：第一课时预习笔记
分类：幼儿/小学教育
时间：2025-08-25
标签：无
格式：PDF
价格：10 玖币
-
小学二年级上册上学期-部编版语文：第三课时预习笔记
分类：幼儿/小学教育
时间：2025-08-25
标签：无
格式：PDF
价格：10 玖币
-
小学二年级上册上学期-部编版语文：第二课时预习笔记
分类：幼儿/小学教育
时间：2025-08-25
标签：无
格式：PDF
价格：10 玖币
渝公网安备50010702506394
