学校项目尽职调查

2025-05-15 0 0 2.92MB 32 页 10玖币

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项目尽职调查报告

（温州新星学校（小学部）新建校区项目）

项目部

2014 年 10 月

项目摘要............................................................................................... 1

第一部分项目概述........................................................................... 3

一、项目背景介绍............................................................................3

二、交易架构.................................................................................... 4

三、商定交易结构............................................................................5

四、项目还款来源............................................................................6

五、风险控制措施............................................................................7

六、基金退出方式............................................................................7

七、法律与合规性评估....................................................................7

第二部分项目尽调主要信息及分析.................................................8

一、交易对手分析——温州新星学校........................................... 8

（一）基本情况介绍............................................................................................8

（二）征信调查情况..........................................................................................10

（三）学校财务状况分析..................................................................................11

二、担保方分析——温州华通汽车销售服务有限公司.............14

（一）基本情况介绍..........................................................................................14

（二）征信调查情况..........................................................................................15

（三）公司财务状况分析..................................................................................16

三、质保方分析——苍南县求知中学......................................... 18

（一）基本情况介绍..........................................................................................18

（二）征信调查情况..........................................................................................20

（三）学校财务状况分析..................................................................................20

四、项目还款来源分析..................................................................22

（一）还款来源分析..........................................................................................22

（二）抵押物分析.............................................................................................. 25

五、资金用途-----项目分析........................................................26

（一）项目所在区域分析..................................................................................26

（二）项目概况..................................................................................................26

（三）温州新星学校综合评价..........................................................................27

六、项目管控措施..........................................................................29

七、结论.......................................................................................... 30

第

页/共30 页

项目摘要

项目部就“温州新星学校（小学部）新建校区项目”报请公司投资决策

委员会审议。

项目基本情况摘要表

项目名称温州新星学校（小学部）新建校区项目

项目来源直接客户

融资主体/交易对手

融资主体：温州新星学校

保证人：温州华通汽车销售服务有限公司

保证人：温州新星学校董事长郑祖返

抵押人：浙江林垟房地产开发有限公司

质押人：温州新星学校

质押人：苍南县求知中学

基金规模（万元） 12000万元

基金期限（月/年）

2000万元 6个月

5000万元 12个月

5000万元 18个月

项目所在地浙江温州

融资主体基本情况

温州新兴学校始建于 1996 年，学校坐落在浙南强县——苍

南县，是一所有着十多年教学经验的老牌学校。目前学校拥

有教师 220 人，教学班 45 个，在籍学生 1880 人。

目前由于学校设施限制，学校广大学生家长强烈要求学校为

学生提供更好的学习条件。学校应广大学生家长要求，学校

董事会一致决定再在苍南县工业园区新建一所新的小区用

于将原先校内的小学部和初中部分开。为在校学生提供更还

的教学环境。

温州新星学校截止2014年7月31日，总资产12125.4万元，负

债102.9万元，资产负债率0.849%。

资金用途资金用于温州新星学校（小学部）新校区的建设。

项目还款来源

第一还款来源：温州新星学校项目到期前经营性收入，

2013 年全年，经营性收入 5951.83 万元。

第二还款来源：苍南县求知中学项目到期前经营性收

入，2013年全年，经营性收入4295.1万元。

第三还款来源：温州新星学校新学年新生赞助费9000万

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元。

第四还款来源：学校法人郑祖返先生控股公司浙江林垟

房地产开发有限公司下属住宅项目“华臣一品”一期、

二期未支付按揭款12000万元。

外部信用增级措施

（如有）

抵押担保

质押担保

第三方连带责任担保

个人连带责任担保

抵质押

温州新星学校100%股权质押

苍南县求知中学100%股权质押

浙江林垟房地产开发有限公司下属“华臣一品”项目二

期2号地块抵押

管控措施（如有）

项目进度管控

资金用途管控

资金回款管控

管控手段（如有）

开设监管账户

派驻专职财务

派驻专职法务

派驻独立董事

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第一部分项目概述

一、项目背景介绍

1、项目背景

本项目位于温州市苍南县新城区内。

苍南县位于浙江省的最南端，1981 年 6 月建县，因地处玉苍山之南，取

县名为苍南。东与东南濒临东海，西南毗连福建省福鼎市，西邻泰顺县，北

与平阳、文成两县接壤。

2013 年，苍南县常住人口为 131.32 万人。

2013 年，苍南县的工业经济总体保持平稳运行，全年实现工业总产值

679.76 亿元，其中规模以上工业总产值达到 249.38 亿元，完成工业性投资

77.41 亿元。在传统产业元气未复的背景下，苍南县 37 家高新技术企业异军

突起，为苍南工业经济发展注入强劲动力，全年共实现工业产值 37.51 亿元，

同比增长 26.55%，绝对数量比去年新增了 6 家。苍南县共有 1 家企业首超 5

亿元，2 家企业首超 3 亿元，4 家企业首超亿元。

浙江苍南新城区（温州灵江山海协作示范园区）是由原苍南灵溪特色新

城区发展而来，初建于 1998 年，于 2003 年经温州市人民政府同意建立温州

灵江山海协作园区。2006 年 4 月经浙江省政府批准，国家发改委审核同意，

正式升格为省级开发区。山海协作区位于苍南县的北部，东起龙港镇的山湖

路，南临玉苍路（规划），西至灵溪镇的苍南大道，北接温福铁路、世纪大

道及横阳支江，总规划用地面积近 30 平方公里。

本项目占地 23310 平方米，约合 35 亩。建筑面积 38500 平方米，项目总

投资 14000 万元，目前已投入 3800 万元。项目各校规划于 2014 年 5 月中旬

完成报告、论证、设计，8 月实施招投标和建筑基础部分，2014 年 9 月正式

开工建设。

预计 2015 年 8 月底前能完成全部工程交付使用。

温州新星学校与我司接洽，为满足其项目进度需进行融资，经探讨和磋

商，已基本确定交易方案，我司拟设立“温州新星学校（小学部）新建校区”

项目定向基金。预计募集规模不超过人民币壹亿圆整（12000 万元），向特定

投资者募集。

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摘要：

项目尽职调查报告（温州新星学校（小学部）新建校区项目）项目部2014年10月目录项目摘要...............................................................................................1第一部分项目概述...........................................................................3一、项目背景介绍.......................................................................

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