小企业财务报销制度及报销流程

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财务报销制度及报销流程

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特

制定本制度。制度包括以下内容：　借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，

薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销

　第一部分借款管理制度

　　(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，

出差返回 5个工作日内办理报销还款手续。

　　(二) 其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除

周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。。

　　(三) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工

资中扣回。

　　借款流程

　　(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完

全一致，不得涂改）、支票或现金。

　　(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

　　(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

　　第二部分日常费用报销制度

　日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。

　　(一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

　　(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额

大小写须一致；简述费用内容或事由。

　　(三) 按规定的审批程序报批。

　费用报销的一般流程:

(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单

(二) 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单

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摘要：

财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：　借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销　　　第一部分借款管理制度　　(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。　　(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。。　　(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。　　借款流程　　(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（...

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