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参考工具：流动资金管理

流动资金管理模型设计开放实验项目（一）现金管理的成本构成•（1）持有成本——企业因保留一定现金余额而增加的管理费用及丧失的再投资收益。其中：管理费用是固定成本；再投资收益是变动成本，现金持有量越大，机会成本越高。•（2）转换成本——现金同有价证券之间相互转换的成本，如委托买卖佣金、委托手续费、证券过户费、实物交割手续费等。现金持有量越少，证券变现的次数越多，相应的转换成本就越大。•（3）短缺成本——在现金持有量不足而又无法及时通过有价证券变现加以补充而给企业造成的损失。短缺成本随现金持有量增加而下降。一、现金最佳持有量确定基本理论（二）（二）最佳最佳现金现金余额余额确定确定成本分析模式成本分析...

2024-12-01 179KB 24 页 4 0 5玖币
中央空调工程购销安装合同

中央空调工程安装合同编号：签订地点：发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》等相关法律、法规及规定，结合本工程具体情况，在友好协商基础上，双方达成如下协议。一、词语涵义第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条款所赋予的涵义：1、发包方(简称甲方)：2、承包方(简称乙方)：3、工程：3.1工程名称：3.2工程地点：3.3工程内容：材料供应及安装调试3.4承包范围：附属设备、材料供应，设备安装、管道制作安装，新风系统，空调电气，系统调试...

2024-12-02 62KB 5 页 4 0 5玖币
医用耗材(试剂)采购合同(签订样本)

医用耗材（试剂、耗材）采购合同合同编号：甲方（买方）：签订地点：乙方（卖方）：签订时间：年月日甲乙双方本着平等资源、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规、规章、规范性招标文件及药品集中招标采购代理机构向乙方发出的中标通知书，经双方协商一致，就有关事项达成如下具体协议：第一条药品品种、数量、价格1．采购医用耗材（试剂）品种和数量：甲方向乙方所采购的医用耗材（试剂）品种、剂型、规格、数量等详见医用耗材（试剂）采购清单（附件一），合计：品种为多个，签约金额为元，大写。2．医用耗材（试剂）的价格(1)在合同有效期内乙方提交药品的价格必须是中标通知书中确认的价格，本价格为甲方的入库价...

2024-12-02 52.5KB 6 页 4 0 5玖币
电子商务物流服务合同书

物流服务合同书甲方（委托方）：XXXXX有限公司---电子商务中心乙方（受托方）：XXXXX物流有限公司1、合同期限本合同期限为1年，自双方签署之日起，至2024年12月31日止。2、合同附件（1）合同附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。（2）本合同未尽事宜，双方可签署补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。一、合作内容1、合作方式乙方受甲方委托，为甲方经营的货品提供仓储、分拣加工、物流配送服务。主要包括：（1）货品仓储服务（货品入库、出库、整理、盘点等）;（2）货品分拣（订单管理、货品盘点、二次包装、在库货品信息反馈等）；（3）货品配送（全国所有客户物流配送）；...

2024-12-02 47.73KB 7 页 4 0 5玖币
超市购销协议

XX供货商购销协议本合同有效期自____年___月___日至_____年___月___日合同编号__________甲方:采购部电话号码:乙方:________________________供货商编码:地址:________________________固定电话:______________手机号:________________联系人:________________甲方要货方式可采取:(1)固定电话要货(2)手机要货(3)上门要货乙方经营商品品牌为:______________________________________________甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的公平、诚...

2024-12-02 15.5KB 3 页 4 0 5玖币
办公设备购销合同

办公设备购销合同合同编号：甲方：乙方：就有关甲方购买乙方产品事宜，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、法规，经过友好协商，特制定本协议，以备共同遵守。一、合同目的：甲、乙双方承诺将诚实履行本协议，以达成甲、乙双方形成并保持公平、公正交易的目的。二、合同产品：设备名称产品编号单位数量单价（元）金额（元）合计金额大写：小写：元三、产品的支付及货物运输：1、采取乙方送货方式时，乙方应按时将合同产品送至甲方指定的交货地点，甲方接受合同产品后，应在乙方出具的销货清单上签名盖章或出具收货凭证。2、采取甲方自提方式时，甲方应委派提货人员携带其身份证明及甲...

2024-12-02 49KB 3 页 4 0 5玖币
Jeff Noon - Vurt

VurtbyJeffNoona.b.e-bookv3.0/NotesatEOFSynopsis:(Therewasnobackcoverinfo...theseareexcerptsfromareviewatAmazon.com):Ifyoulikechallengingsciencefiction,thenJeffNoonistheauthorforyou.Vurt,winnerofthe1994ArthurC.Clarkeaward,isacyberpunknovelwithadifference,arollicking,dark,yethumorousexaminationofafutu...

2024-12-02 622.6KB 156 页 4 0 5玖币
服装购销合同

服装购销合同合同编号：甲方（订制方）：乙方：（承接方）：地址：地址：联系电话：联系电话：现经甲乙双方共同协商，本着平等互利，共同发展的原则，并且按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，在明确双方权利和义务的基础上，现制定本合同，条款如下：一、订购款式、数量1：甲方公司外发包工包料加工服装产品数量、单价、货期等内容详见下列表格：（交易方式：以包工包料加工方式代工经商，核算币种/人民币，单位/件、套）款号名称数量单价金额交货日期备注2：所有产品甲方只接受合同数±3%的差异,乙方每批定单...

2024-12-03 34.5KB 2 页 4 0 5玖币
蜂蜜收购合同

BF——2007——0130合同编号：北京市蜂产品收购合同收购方（甲方）：供货方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就蜂产品原料收购的有关事宜达成如下协议。第一条产品名称及交货时间：品名等级数量（公斤）单价（元）总价（元）交货时间及数量总计合计人民币金额(大写)：万仟佰拾元角分￥：第二条产品质量要求：水分：。110－羟基－2－癸烯酸（王浆酸）：。乙醇可溶物：。色泽：。气味：。滋味：。状态：。杂质：。结构：

2024-12-03 50.5KB 6 页 4 0 5玖币
清产核资内控问卷-投资与融资循环问卷

被调查单位:编制：日期：项目页次：期间/时点:复核：日期:索引号:投资与筹资循环调查问卷(一)受访人：调查问题回答注释缺点不适用是否主要次要A.投资循环1.企业投资业务分为哪几类?分别采用何种核算方法?2.各项投资活动（购入与出售）是否经董事会、经理办公会或类似权力机构（以下称决策机构）和财务部门核准？3.全部公司债券、股票、期货和外汇交易是否均经决策机构授权的人员处理？4.对上述巨额的交易是否对被授权者规定一定的限额，超过限额是否须获得决策机构的批准？5.是否所有投资决策都形成书面文件?6.是否与被投资单位签定投资合同、协议？7.投资是否都按规定的比例和金额投出？8.是否获得被投资单位出具的...

2024-12-03 36KB 4 页 4 0 5玖币
电线电缆购销合同

电线电缆购销合同供方：需方：签订地点：签订时间：年月日依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XX的电线电缆购销事项协商一致，订立本合同。第一条合同概况1、工程名称：XX2、工程地点：XX第二条产品名称、规格、厂家品牌、数量、单价及金额；（见附件）第三条质量标准：所供电线电缆必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提供产品的出厂合格证、检测报告、3C认证、厂家的生产许可证（复印件）、供方的营业执照副本（复印件）、税务登记证（复印件），并加盖供方单位公章。第四条供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后18个月。第五条包装标准、包...

2024-12-03 33.72KB 3 页 4 0 5玖币
电梯设备安装合同

【】项目电梯设备安装合同甲方（买方）：乙方（卖方）：二○年月甲乙双方本着诚信、自愿、平等、互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》，经双方友好协商，特签订本合同，以兹双方共同遵照执行。第一条：安装内容及合同价款电梯安装内容如下：数量部，具体型号、数量及安装费如下（详细技术参数见下表）：序产品名称型号规格载重提升速度数量电梯安小计第1页共12页号（kg）高度（m）(m/s)装费（元/台）（元）123456789合计台合同总价：（大写人民币）元说明：1、本合同总价包括但不限于安装调试、施工水电费、安全文明施工费、二次搬运及吊装费、检验、验收、取得政府职能部门验收合格证...

2024-12-03 73KB 12 页 4 0 5玖币
内部控制制度

引言内部控制制度是社会发展到一定阶段的产物，是现代企业管理的重要手段。我们知道，有关企业经营的失败、会计信息的失真、违法经营等情况在很大程度上都可以归结为企业内部控制制度的缺失或失效，诸如我国巨人集团的倒塌、郑州亚细亚的衰败、震惊中外的琼民源、银广夏事件的发生，乃至美国安然公司的破产，世通公司造假等等这些现象，无不与企业内部控制制度有着一定的关系。因此，完善企业内部控制是当前企业急需解决的问题，同时它也是完善我国社会主义市场经济一个必然途径。一、内部控制的概述（一）内部控制的理论发展内部控制具有其科学的定义和丰富的内容，只有深刻理解内部控制的内涵才能明确如何强化内部控制。纵观历史上对内部控制的...

2024-12-03 55.5KB 13 页 4 0 5玖币
20220101党员领导干部2021年度民主生活会个人发言材料

党员领导干部2021年度民主生活会个人发言材料按照市纪委、市委组织部关于开好2021年度党员领导干部民主生活会的工作部署，根据xx局党组具体安排，会前自己认真学习了规定的有关文件，特别是《习近平谈治国理政》第三卷，习近平总书记在党的十九届五中、六中全会上的重要讲话，xx等先进典型事迹，做到反复研读、深入体会，并撰写了学习体会，在会前的学习研讨活动上进行了交流，进一步加深了认识理解、提高了思想站位。同时，自己认真对照市委巡视反馈意见，深入开展谈心谈话xx人次，广泛征求分管部门单位、联系点、区局集团xx系统等xx个单位意见建议，共征求到意见建议xx条，在此基础上结合思想和工作实际，查摆问题、深刻剖...

2024-12-03 27.79KB 13 页 4 0 5玖币
纪委监委办公室主任述职述廉报告

纪委监委办公室主任述职述廉报告20xx年6月，根据组织安排，我任办公室主任，主要工作是协助分管领导负责纪委监委办公室日常工作。按照年度考评工作的要求，下面将一年来的工作情况进行述职（述廉）。一、履职尽责情况一是严格日常文件处理工作。对办公室收发文件严格管理，做到有台账、有记录。同时对单位公章、案件卷宗等重要物品的的保管、使用均进行详细的登记管理。二是做好会议筹备工作。今年以来，负责筹备召开纪委全会、省纪委监委理论中心组视频会、全省警示教育大会、全省深化派驻机构改革动员部署会和“不忘初心、牢记使命”全市警示教育大会等大型会议5次、筹备召开纪委常委会32次。三是较好完成文件起草和信息工作任务。编制...

2024-12-03 15.78KB 5 页 4 0 5玖币
医院党委书记个人述职述廉报告

医院党委书记个人述职报告各位领导、同志们：大家好！过去的一年，收获着成功与喜悦，新的一年，充满激情与希望。一年来，承蒙院班子成员的精诚协作，得力于全院干职工的鼎力支持，凭着一份热情，做了一些平凡而扎实的工作。下面是本人的述职报告汇报：一、孜求党性修养，做一名合格党员一是不断加强政治理论学习，拥护党的路线方针政策，服从组织安排，对局党委，院委安排的工作能够认真落实积极主动完成；二是能顾全大局，摆正位置，自觉维护班子和医院的形象，做到了思想上有涵养，言行上有节制。为人正直，原则性强，不搞行业不正之风，有较强的事业心和责任感；三是常怀公心，乐于奉献。与人相处，始终怀有一颗善良之心、博爱之心，能看到和...

2024-12-03 16.36KB 5 页 4 0 5玖币
区委书记2020年述职述廉报告

区委书记2020年述职述廉报告2020年，我坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中三中四中全会和省、市委全会精神，紧紧依靠区委一班人，团结带领全区党员干部守初心、担使命，积极作为、砥砺奋进推动全区经济社会发展和党的建设取得了新的成绩。根据要求，现将一年来本人德、能、勤、绩、廉等履职尽责情况报告如下。一、加强政治建设，把好方向大局。牢记第一身份是党的书记、第一职责是为党工作，始终树牢“四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是学深悟透五中全会精神。制定了具体的学习贯彻实施方案，把全会作出的重大决定和习近平总书记在会上的重要讲话精神作为必学内容，要...

2024-12-03 17.89KB 7 页 4 0 5玖币
区纪委书记监委主任2020年述职述廉报告

2020年区纪委书记、监委主任述职述廉报告本人任区纪委书记、监委主任以来，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，不忘初心、牢记使命，按照中央、省、市纪委全会的安排部署，以持续深化党风廉政建设和反腐倡廉工作为主，全面落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”，围绕中心、认真履职，创新工作，任职来分管业务工作曾先后获得省级纪检监察审理工作先进集体、市级党风廉政建设工作先进单位、市级调研法规工作先进单位、市级反腐倡廉新闻宣传工作先进单位和省级文明单位等荣誉称号。现将任职以来的情况报告如下：一、强化政治意识，严守党纪党规坚定个人的政治立场、政治方向和政治观点，把自己置身于党组织的监督管理中，...

2024-12-03 17.9KB 7 页 4 0 5玖币
X银行支行行长2020年述职述廉报告

银行支行行长2020年述职述廉报告2020年，在市分行党委、××县委县政府的正确领导下，在市分行各部室的大力支持和通力配合下，我们不忘初心，牢记使命，砥砺前行，把上级行的各项精神、要求安排部署牢记于心，认真贯彻落实。以巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为主线，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持“资产立行、存款兴行、实干强行、依法治行、党建领航”总要求，以“精、细、严、实”的工作作风，以高度的责任感和强烈的事业心，兢兢业业，恪尽职守、勤奋工作，“细谋常谋”为发展，“实干干实”为兴行，在全体干部职工的共同努力下，较圆满地完成了上级行交给我行的各项工作任务。党的队伍建设、党风廉政建设、干部职工...

2024-12-03 18.11KB 7 页 4 0 5玖币
政府办副主任2020年个人述职述廉报告

市政府办副主任2020年个人述职述廉报告按照市委要求，下面，我报告个人执行政治纪律和政治规矩、落实全面从严治党主体责任、推进党风廉政建设和反腐败工作以及执行廉洁纪律、个人有关事项报告等方面的情况，请予评议。一、执行政治纪律和政治规矩的情况始终坚持把纪律规矩作为强化自身综合素质、坚定站稳政治立场、推动工作抓好落实的首要任务。一是养成讲纪律守规矩的政治自觉，争做“政治坚定型”干部。把深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩来执行。保持...

2024-12-03 18.11KB 8 页 4 0 5玖币

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