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清产核资内控问卷-会计系统调查问卷

被调查单位:编制：日期：项目页次：期间/时点:复核：日期:索引号:会计系统调查问卷（一）受访人：调查问题回答注释缺点不适用是否主要次要A.财务主管方面1.会计和财务方面的事项，是集中于总部或母公司处理，还是按分权原则，由各下属单位分别处理，集中或分散程度如何？2.财务主管是否能参加企业生产经营的重大决策？3.财务主管对重大支出是否亲自核准？B.会计机构和人员方面1.财务会计机构是否独立？2.财务会计机构是否健全？3.财务会计机构人员是否充足？4.业务分工是否明确并考虑批准、执行和记录职能分开的内部牵制原则？5.出纳人员是否不兼管收入、费用、债务、债权帐簿的登记工作以及稽核、会计档案保管工作？4...

2024-12-03 55.55KB 2 页 6 0 5玖币
财务部部门职责

部门部门负责人直属领导职责1．建立完整的账务核算体系，及时提供可靠的会计信息。2.有效、合理地使用资金，及时进行资金预测、筹集工作，保证公司健康现金流。3.执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作，负责公司整体税务筹划工作。4.编制各类对内、对外报表，分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，进行经营监控。5.当好决策参谋，及时、准确地向决策者和相关管理者提供决策数据支持。6.健全财务管理，编制财务计划，开展预算工作，有效进行成本控制管理。7.设计、执行公司财务内控管理制度，负责公司全面风险管理。8．对公司资产进行有效管理，保证公司资产安全。9.管理公司战略，制定执行公司财务战略。10.负责银行...

2024-11-29 31.5KB 1 页 5 0 5玖币
财务报告与分析

XX集团有限公司财务报告与分析一、指标完成情况二、销售情况八、资产情况

2024-11-29 402.58KB 8 页 5 0 5玖币
ERP标准物料编码规则

ERP标准物料编码办法1.0【目的】规范公司中存货编码规则，以有效地推行ERP系统工作.2.0【范围】适用于公司内部.3.0【定义】存货：指为在正常生产经营过程中可供销售的商品和可用于生产过程以制造产品和提供服务的资产，它并不包括非生产耗用的资产、临时持有的待售证券、在用的厂房设备和使用期满待处置的资产。4.0【职责】工程部项目专案：负责公司中存货编码的新增和维护工作.5.0【内容】5.1存货分类代码规定5.1.1分类规则：根据公司的性质，可分为以下几种常用的分类属性。A、大分类：根据存货的成本属性可大体分为原材料、半成品、产成品、辅料、工具五种；B、小分类：成品及半成品根据存货的动态属性可大...

2024-11-29 31KB 2 页 5 0 5玖币
一般纳税人增值税纳税实务B

一般纳税人增值税纳税实务B7.将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者。8.将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送其他单位或者个人。在实务中，报税人员往往会把视同销售和进项税额转出的业务相混淆。我们来总结这一部分税务处理的规律：（1）自产和委托加工的货物不管是向外部移送，还是内部使用，均视同销售进行处理，计算销项税额。（2）外购的货物：如果是向企业外部移送，视同销售处理；如果是内部使用，其进项不允许抵扣，已抵扣的，要将进项转出。例如：某生产企业（一般纳税人）本月实现产品销售收入100万元（不含税价），其成本为80万元。将一批售价为19.8万元的自产产品用于本企业在建工程，其成本为18万元。...

2024-11-29 29.5KB 5 页 5 0 5玖币
参考工具：流动资金管理

营运资本管理一、思考题1、企业置存现金的原因和现金管理的目标。2、最佳现金持有量的含义以及确定方法。3、应收账款管理的目标和信用政策的内容。4、与储备存货有关的成本有哪些？5、最佳采购批量的概念和计算公式与扩展。二、计算分析题1、某公司的有价证券的年利率为9%，每次固定转换成本10000元，根据以往经验公司认为其银行活期存款及现金余额应不低于50000元，此外公司每日现金余额波动的可能情况如下：概率现金余额要求：1）确定最优现金返回线。0.102）确定现金存量的上限。0.2500003）若此时现金余额为5万，应如何调整现金。0.31000004）若此时现金余额为120万，应如何调整现金。0.4...

2024-12-01 21.5KB 2 页 5 0 5玖币
企业税务管理制度

企业税务管理制度第1章总则第1条为加强企业税务管理工作，确保企业合法运营、诚信纳税，根据《税收征收管理法》及《税收征收管理法实施细则》的规定，特制定本制度。第2条本制度对企业的税务登记及年审、账证管理、纳税申报等项工作均做了详细说明财务部相关人员须遵照执行。第2章税务登记及年审管理第3条税务登记、税务变更登记、税务换证登记、登记证年审统一由财务部相关人员自行办理，并报财务部主管和总经理备案。第4条财政、税务登记应按照下列要求办理相应手续，并提供相关资料。1．领取工商营业执照之日起日内持工商营业执照和国家技术监督部门核发的企业统一代码证书等有关证件，向税务机关或财政部门申请办理税务、财政登记。2...

2024-12-01 21.5KB 3 页 5 0 5玖币
参考工具：应收帐款监控与催收流程设计

应收账款监控与催收流程设计为加强公司内部对应收账款的管理，降低赊销风险，特对应收账款的监控办法和催收流程明确如下：一．应收账款的监控监控对象：公司赊销货款一旦形成，该款项即成为信用主管的监控对象。监控取消：代理商在规定时间内将货款返还，即可取消对该款项的监控。监控流程：账龄管理流程和货款提醒流程计划财务部销售财务人员根据每单情况在《代理商信誉记录表》内录入代理商信用等级、欠款日、提货额、欠款额、应还款日、实际还款日、还款天数和逾期天数等情况。信用主管每日审核代理商赊销执行情况，并通知当日在岗销售财务人员对赊销期限前5日的代理商进行还款沟通提示，告知货款到期日；对赊销期限前3日的代理商进行还...

2024-12-01 24KB 3 页 5 0 5玖币
20XX年度W公司核算账审计报告

W（北京）有限公司内部经营报告（2016、2017年度）2018年04月18日目录一、财务经营结果审计结论二、内部经营结果核算口径及标准三、账面金额与内部经营结果差异调整四、公司2016、2017年度经营情况分析五、2016、2017年度财务状况六、2016、2017年度现金流状况W（北京）有限公司内部经营审计报告书***审字[2018]第号W（北京）有限公司管理层：我们对W（北京）有限公司（以下简称贵公司）2016、2017年度经营情况进行了审计。现将经营审计结果报告如下：一、2016、2017年度内部经营审计结论（一）2016、2017年度内部经营利润表结果（单位：万元）项目2016年度2...

2024-11-29 102.6KB 7 页 4 0 5玖币
内部控制-内部稽核制度

内部稽核制度□总则第一条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。艰苦卓绝第三条稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。第四条稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。第五条稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。第六条稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往...

2024-12-03 37.5KB 9 页 3 0 5玖币

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