财务人员岗位职责 (1)

2025-06-04 0 0 23.5KB 2 页 10玖币

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财务人员岗位职责

出纳岗位职责

一、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真

伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据

上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同

编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资

料输入计算机，做到及时准确无误。

二、付款

严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，

工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多

付现象。

三、制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制

单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积

压单不得超过 2个工作日；

2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清

月结；

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月

末编制《银行存款余额调节表》；

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、现金和票据管理

1、每日库存现金为 2000 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，

公司将追究其经济责任；

2、不得坐支现金；

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，

尤其是所收取支票的入账情况。

五、工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；

2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、报表规定

根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报

《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

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摘要：

财务人员岗位职责出纳岗位职责一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。三、制单与记帐1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确...

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