12. 商务财务报表管理系统Excel表格

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项目

标准财务比

企业财务比率差异

流动比率 2.20 2.72 0.52

速动比率 1.35 2.78 1.43

应收账款周转率

2.00 1.54 (0.46)

总资产周转率

0.30 0.25 (0.05)

资产负债率 0.20 0.30 0.10

产权比率 1.00 0.43 (0.57)

有形净值债务率

0.50 0.43 (0.07)

获取利息倍数

200.00 375.00 175.00

销售毛利率 0.50 0.43 (0.07)

销售净利率 0.26 0.39 0.13

资产报酬率 0.24 0.10 (0.14)

权益报酬率 0.15 0.14 (0.01)

资产负债表

时间： 1/1/2017

单位：元

资产行次期初数期末数负债及所有者权益行次期初数

流动资产：流动负债：

货币资金 1 49790.00 56270.00 短期负债 22 9000.00

应收账款 2 15000.00 15000.00 应付账款 25 8500.00

坏账准备 3 2500.00 2500.00 应交税金 23 5250.00

应收账款净额 4 12500.00 12500.00

存货 5 5460.00 -1540.00

流动资产合计 7 67750.00 67230.00 流动负债合计 28 22750.00

固定资产： 10 所有者权益：

固定资产原值 11 12500.00 22500.00 实收资本 29 50000.00

累计折旧 12 -7500.00 -7500.00 盈余公积 30

固定资产净值 15 5000.00 15000.00 未分配利润 31 0.00

固定资产合计 18 5000.00 15000.00 所有者权益合计 35 50000.00

资产合计 20 72750.00 82230.00 负债及所有者权益合计 40 72750.00

编制单位：XX公司

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摘要：

财务报表分析系统财务比较分析杜邦分析模型销售净利润利润表资产负债表杜邦分析财务趋势分析财务比较分析模型项目标准财务比企业财务比率差异流动比率2.202.720.52速动比率1.352.781.43应收账款周转率2.001.54(0.46)总资产周转率0.300.25(0.05)资产负债率0.200.300.10产权比率1.000.43(0.57)有形净值债务率0.500.43(0.07)获取利息倍数200.00375.00175.00销售毛利率0.500.43(0.07)销售净利率0.260.390.13资产报酬率0.240.10(0.14)权益报酬率0.150.14(0.01)返回资产负债表...

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