16-【行业案例】-电子商务公司财务管理制度
2025-06-04
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电子商务公司财务管理制度
一、目的
为进一步规范公司成本费用的支出，结合公司实际，制定本办法。
二、适用范围
**电子商务有限公司、**有限公司、****有限公司。（相关公司参照此办法执行）
三、定义
费用开支指公司生产经营过程中的各种资金支付行为。
四、职责
财务部是费用开支的管理部门，对各部门的成本费用项目进行审核、报销、支付以及账务处理。
各业务部门对本部门的费用开支承担管理控制职责。
五、费用预算
5.1费用开支实行预算管理和专项审批相结合的原则。财务部于每月5 日前制定当月资金使用计划，确定
当月的费用开支范围、种类及金额，并上报总经理。
5.2各部门应于每月30日前将本部门下月预计要支付的费用，按财务统一表格填报经部门负责人签字确认
后提交财务中心，以便及时纳入费用预算。
六、费用开支规定
6.1工资、社保费
工资由人力资源与行政管理中心按核定标准、考勤记录等于每月 12 日前造表经财务部审核后报批，每
月 15 日发放上月工资。
社保费按规定标准申报，增减员计划由人力资源与行政管理中心报批后于每月30日前报财务管理中心，
财务管理中心进行系统申报操作。社保费由银行于次月25日前代扣代缴。
6.2 办公场所租赁和水电费
办公场所租赁由行政管理部按合同约定时间提前一周申请。水电费、空调费等按单据由人事行政复核后
与房租同步的一并申请，有付款时间限期要求的从其规定。
6.3 日常办公费用
日常办公费用指办公用品、办公设备维修、报刊杂志、其他低值易耗品等。办公用品由人事行政部于每
月25 日结合部门需求和库存量制定《办公用品申请单》，审批后由采购部门按采购流程办理。
6.4 物料采购费
物料采购费支付按采购管理规定和流程办理，采购部门每月30日前制定采购费用计划，报财务管理中心
纳入预算管理。
备注：采购费用计划应包括下月预计发生的零星采购费用、大宗采购费用以及已订立采购合同的约定付
款计划。
6.5.1 业务招待费的审批程序
公司业务招待费必须事前报批，根据招待事项，由经办人按公司接待流程及标准填写《接待申请表》
或《借款单》（见附表），经部门主管、总经理审批后方可招待。
业务招待所需要的酒水、茶叶等领用的，应由经办人填写《礼品领用申请表》（见附表），经部门主
管、总经理审批后交礼品仓库领取。
招待费用报销于15 日或30 日办理，按财务规定附相关单据（招待申请表、发票、点菜单、购物小票
等）并注明事由，否则不予报销。
6.7差旅费用
总经理、差旅费用按实报销外，其余人员按以下标准执行。
6.7.1 住宿费标准
人员级别 一线城市（北上广深） 二线城市（省会、旅游城市） 其 他 地 区
主管级以上 400元/间300元/间200元/间
一般职员 300元/间200元/间150元/间
备注：有报销住宿费时应注明行政职务，否则按其他人员标准
总监、副总级领导因商务需要入住四星以上酒店可按上述标准适当上浮，上浮幅度原则上不超过
100%。
多人出差应 2 人一间。随总经理、股东出差并住同一家酒店的，可按实报销。
6.7.2 交通费标准
出差
人员级别 交通工具 席别
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电子商务公司财务管理制度一、目的为进一步规范公司成本费用的支出，结合公司实际，制定本办法。二、适用范围**电子商务有限公司、**有限公司、****有限公司。（相关公司参照此办法执行）三、定义费用开支指公司生产经营过程中的各种资金支付行为。四、职责财务部是费用开支的管理部门，对各部门的成本费用项目进行审核、报销、支付以及账务处理。各业务部门对本部门的费用开支承担管理控制职责。五、费用预算5.1费用开支实行预算管理和专项审批相结合的原则。财务部于每月5日前制定当月资金使用计划，确定当月的费用开支范围、种类及金额，并上报总经理。5.2各部门应于每月30日前将本部门下月预计要支付的费用，按财务统一表格...
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