尽职调查报告

2025-05-15 0 0 179.5KB 19 页 10玖币

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XX 公司

20XX 年度第 XX 期 XX（债务融资工具名称）

尽职调查资料清单

发行人 Logo

（联席＊）主承销商及

簿记管理人

二○xx 年 xx 月

XX 公司 20XX 年度第 XX 期XX 项目尽职调查清单

关于尽职调查的说明

一、尽职调查目的

本次尽职调查的主要目的是对贵公司及下属有关单位的基本情况及业务发

展进行全面、深入的调查了解。公司对尽职调查清单问题的回答及提供的相关文

件是本次发行工作的基础，并在签字盖章后具有法律效力。本清单是对公司的全

面尽职调查，务必请确保文字材料和数据的真实、准确、完整。

二、尽职调查清单的填写

1. 除非特别说明，本清单需填写的数据为集团合并口径。

2. 本清单中“最近三年”指 20XX、20XX、20XX 三年；“一期”指 20XX 年第

一季度/上半年/前三季度。

3. 对于问题的回答，分为 3类：

直接回答：即“请说明”、“请分析”、“请描述”的问题，请直接填写在该问

题下方。务请逐条回答，无法提供资料、不适用的问题等均请做说明。

要求提供相关证明文件：即请“请提供”的问题，书面材料需复印并注明“已

确认复印件与原件一致”字样。

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XX 公司 20XX 年度第 XX 期XX 项目尽职调查清单

要求填写附表：即请“请填写”的问题，此类问题已设计为相应的附件表格，

请在表格内直接填写。

4. 贵公司法定代表人/负责人应当对尽职调查中提供的所有书面、电子文件的

真实性、准确性、完整性负责，在承诺函上签字并加盖公章，同时纸质材料

均须加盖骑缝章。

三、尽职调查材料的报送

1. 返回材料须同时提供电子（word、相关 Excel 附表）及纸面二个版本。

2. 对于需要提供附件的，以问题号为附件编号、在每一附件的右上角标明“附

件X.X.X”（如：问题 1.1.1 要求提供营业执照复印件，即请在复印件右上角

标注“附件 1.1.1”）。

3. 材料报送的电子邮箱为：xxx；书面文件请报送至：中国农业银行 XX 分行

办公楼 XX 室

4. 填报单位如对问题清单存在任何疑问，请随时与中国农业银行的相关工作

人员联系。

XXX

电话：

手机：

传真：

邮箱：

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XX 公司 20XX 年度第 XX 期XX 项目尽职调查清单

XXX

电话：

手机：

传真：

邮箱：

5. 本次调查提供的是初步尽职调查清单，随着项目发行工作的推进，将根据

工作实际进展情况提供进一步的尽职调查清单。

对于贵公司及公司下属分支机构、有关部门等在尽职调查过程中提供的任何支持

和配合，主承销商深表感谢！

XX 公司郑重承诺

- 3 -

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摘要：

XX公司20XX年度第XX期XX（债务融资工具名称）尽职调查资料清单发行人Logo（联席＊）主承销商及簿记管理人二○xx年xx月XX公司20XX年度第XX期XX项目尽职调查清单关于尽职调查的说明一、尽职调查目的本次尽职调查的主要目的是对贵公司及下属有关单位的基本情况及业务发展进行全面、深入的调查了解。公司对尽职调查清单问题的回答及提供的相关文件是本次发行工作的基础，并在签字盖章后具有法律效力。本清单是对公司的全面尽职调查，务必请确保文字材料和数据的真实、准确、完整。二、尽职调查清单的填写1.除非特别说明，本清单需填写的数据为集团合并口径。2.本清单中“最近三年”指20XX、20XX、20XX三...

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