企业财务体系诊断规划表

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企业财务体系状况评估规划表

一、企业基本情况...................................2

二、公司财务总体情况...............................3

三、公司税务情况...................................4

四．公司财务核算情况................................5

五．公司财务管控情况................................6

六．公司财务其他情况................................7

七、企业财务系统升级规划............................8

说明：

1、本问卷用于并且仅用于客户企业财务系统的了解及诊断，我公司承诺

对问卷所涉及的内容保密

2、请真实、完整地填列问卷的内容，以便对企业财务系统情况做更为精

准的分析，以此进行具有针对性的诊断；

二○一九年

一、企业基本情况

企业基本情况表

企业名称

法定代表人成立的时间

企业性质 □ 独资 □ 合资 □ 民营 □ 国企 □ 股份

- 1 -

股东结构 □　一人股东 □　多人股东，股东人数为　　　人 □ 家族企业

年营业额（请打

√） □10 亿以上 □1-10 亿 □5000 -1 亿 □1000 -5000 万 □1000 以下

企业所属行业

□电子制造　　　　　□纺织服装　　　　　□机械、机电一体化

□家具及装饰材料 □建筑及建筑材料　□交通运输

□农林牧渔 □轻工食品　□生物技术

□石油化工及冶金　　□通信　 □五金

□新材料新能源　　 □医疗卫生及医疗器械 □仪器仪表自动化

□计算机及信息技术 □建筑工程　　　　　　□饮食服务业

□其他（若为其他，请填写）

企业产品或服务

□生产企业　　　□商贸企业　　　　□服务企业　　　　□其它

产品或服务为　　　　　　　　　　　　　　　

企业销售状况

营销区域：□国内______ 区域（产品覆盖区域）

□国外区域

营销模式：□大客户销售 □店面销售 □展会销售

□渠道销售 □网络 □招投标

□其它

客户类型（可多选）

□个人消费者　□代理商　　□企业　　　□批发商

客户类型具体细化：

企业资金回收方式：

□现结现付 □欠款式营销 □先款后货

下属企业数量去年培训费用

企业总人数管理人员财务人员营销人员生产人员技术人员其它人员

财务部在编人数 20 岁以下 20-25 岁25-30 岁30-35 岁35-40 岁40 岁以上

财务部岗位设置

我们企业最希望在哪些方面提升？（请选择打√，可多选）

□投融资管理 □成本管控

□现金流管理 □税务筹划降低税负

□税务稽查应对与风险防范 □运营财务管理

- 2 -

□财务人员管理 □内部控制防止职业舞弊

□预算管理 □财务流程升级，账务核算准确

□应收款管理 □采购、销售、生产、人力资源等业务部门的财务管

理

二、公司财务总体情况

１.管理层是否以财务报表数据作为决策信息的一个主要来源？　　是　否

２.财务部门是否能够为业务部门提供足够的支持？　　　　　　　是　否

３.财务部门是否参加业务部门业绩报告会议？　　　　　　　　　是　否

４.财务部门特别是财务总监是否充分理解公司战略目标？并为此服务？ 是　否

５.公司为高层发放的业绩工资是否以财务提供数据为准，并被接受？　 是　否

６.财务部门是否有明确的规划目标和明确的岗位分工？　　　　　是　否

７.财务负责人是否有权审批一定金额内的支出？ 是　否

８.财务人员在公司工作2 年内流失率是否很低？ 是　否

９.公司管理层在管理公司上是否感觉人手足够？ 是　否

１０. 公司是否聘有长期财务顾问或税务顾问？ 是　否

１１. 公司是否对税务稽查及面临的税务风险问题很自信？ 是　否

１２. 公司老板是否可以长时间离开公司出国度假？ 是　否

三、公司税务情况

１３. 上一年度上缴税费总金额是多少？

１４. 公司涉及哪些税种？

１５. 公司主要采购业务流程

- 3 -

１６. 公司主要销售业务流程

１７. 目前享受的税收优惠政策

１８.你认为公司上缴的哪种税偏重？

１９.与当地税务局关系如何？

２０.风险承受能力（上市、非上市等）

２１. 公司是否聘请专业机构进行过税务规划？ 是　否

２２.您是否对公司的主要税种的税负率认真测算过？ 是　否

２３. 公司在招聘会计人员时，是否测试其办税能力？ 是　否

２４.您所从事行业的相关税收优惠政策，是否了解？ 是　否

２５. 公司是否对采购人员索要发票事项进行过培训？ 是　否

２６. 对外签订相关经济合同是否考虑过对纳税影响？ 是　否

２７.租赁、融资、购房或投资是否考虑纳税的事项？ 是　否

２８. 新业务发生时是否系统地咨询过相关财税专家？ 是　否

２９. 新颁布的税收政策法规是否在 30 日内学习掌握？ 是　否

３０. 税务局的评估、约谈或稽查您是否了解其意图？ 是　否

３１.是否聘请过财税专家定期进行财税风险的诊断？ 是　否

３２.您公司是否存在抽逃资本的情况？ 是　否

３３.您公司是否存在货币资金账实不符的现象？包括发生额及余额是　否

３４.您公司是否存在存货账实严重不符的现象？ 是　否

３５.您公司是否存在着非经营性往来？如其他应收款、其他应付款是　否

３６.您公司是否按开票时间计税？确认收入？　　　　　　　　　是　否

- 4 -

３７.购销业务中是否存在经常性或较大金额的“票流”、“物流”、“资金

流”不一致？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是

否

３８.您公司是否存在大金额的现金支付费用？　　　　　　　　　是　否

３９.您公司是否存在较大金额的应付账款长期挂账问题？　　　　是　否

４０.您公司“资本公积”科目是否经常变动？　　　　　　　　　是　否

４１.您公司是否存在较大金额或比例的现金销售？　　　　　　　是　否

四．公司财务核算情况

４２. 公司财务核算是否能够兼顾对外、对内报告？ 是　否

４３. 公司是否有报告报出节点日期，并能够严格执行？ 是　否

４４. 公司管理层是否能够及时的获得自己想要的财务数据？ 是　否

４５. 公司财务核算是否能够与业务发生保持同步，每一笔业务有与之相应的会

计核算，并未出现脱节现象？　　　　　　　　　　　　　　　是　否

４６. 公司是否能够在每月五个工作日内完成结账？并无拖延项目？是　否

４７. 公司是否能够准确的完成结账？并不经常出现漏记项目？　　是　否

４８.您是否相信财务人员可以合法的将利润上下浮动 5%-30%？　 是　否

４９. 公司是否有过年度企业所得税年终汇算结束后退税的情况？　是　否

５０. 财务部是否能够提供某一产品或者某一事业部的收入、成本利润情况的分

析报告？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是　否

５１.老板是否很清楚公司报销费用前十名人员？　　　　　　　　是　否

５２. 财务部门是否能够及时提醒销售部门要求客户尽早回款？　　是　否

五．公司财务管控情况

５３. 财务部门是否能够把控公司已发生的现金流？　　　　　　　是　否

- 5 -

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摘要：

企业财务体系状况评估规划表目录一、企业基本情况...................................2二、公司财务总体情况...............................3三、公司税务情况...................................4四．公司财务核算情况................................5五．公司财务管控情况................................6六．公司财务其他情况................................7七、企业财务系统升级规划.................

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