公司企业财务管理制度-财务管理制度及流程图

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公司财务制度
目 录
第一章 财务部组织结构与责权
一、财务部组织结构图
二、财务部职
三、财务部权
五、财务部经理职责
四、财务总监的职
第二章 资本预算管理
一、资本预算主管岗位职
二、资本预算专员岗位职
四、年度预算编制程
五、年度预算编制平衡流
六、年度预算调整流
第三章 财务成本控制管理
一、成本控制主管岗位职
二、成本控制专员岗位职
三、现金清查处理流
四、银行存款付款控制流
五、费用报销管理流
六、财务部主管职责
第四章 资产管理
一、资产管理主管岗位职
二、资产管理专员岗位职
三、现金清查账务处理流
四、备用金收支账务处理流
五、应收账款管理流
六、固定资产盘点管理流
第五章 筹资与投资管理
一、筹资与投资主管岗位职
二、筹资专员岗位职
三、投资专员岗位职
五、银行借款筹资管理流
第六章 会计核算管理
一、会计核算主管岗位职
二、会计核算专员岗位职
三、日记总账账务处理流
四、记账凭证账务处理流
五、科目汇总表核算流
六、固定资产核算流
第七章 成本会计管理
一、成本会计主管岗位职
二、成本会计专员岗位职
三、产品定额成本编制流
四、产品成本核算管理流
五、成本核算账务处理流
第八章 应收账款管理
一、应收账款主管岗位职
二、应收账款专员岗位职
三、应收账款管理流
四、应收票据处理流
五、呆账死账确认流
第九章 审计管理
一、审计主管岗位职
二、审计专员岗位职
四、货币资金审计流
第十章 税务管理
一、税务主管岗位职
二、税务专员岗位职
第一章 财务部组织结构与责权
一、公司的财务部组织结构图
财务总监
财务经理
会计主
财
务
分
析
专
员
二、财务部职责
职责
1
严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体
职责
2
健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管
职责
3
分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情
职责
4
当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信
职责
5
编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案
职责
6
负责公司职工的劳动工资、职工福利的发
职责
7
负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管
职责
8
协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工
职责
9
进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工
职责
10
有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作
职责
11
编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工
三、财务部权
权力
1
参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力
权力
2
参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力
权力
3
参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力
权力
4
参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力
权力
5
对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚
权力
6
对其他部门实施财务监督和考核
权力
7
部门内部员工聘任、解聘的建议权
权力
8
要求相关部门配合相关工作的权力
权力
9
其他相关权力
四、财务总监的职
职责 1 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作
职责 2 制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略
职责 3 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准
职责 4 进行税收管理和方案制定
职责 5 健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度
职责 6 开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益
职责 7 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议
五、财务部经理职责
职责 1 主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作
职责 2 根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准
职责 3 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实
职责 4 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划
职责 5 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平
职责 6 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况
职责 7 负责资金、资产的管理
职责 8 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
职责 9 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持
职责 10 向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议
职责 11 组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施
摘要：

公司财务制度目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职三、财务部权五、财务部经理职责四、财务总监的职第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职二、资本预算专员岗位职三、预算编制程四、年度预算编制程五、年度预算编制平衡流六、年度预算调整流七、现金预算流第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职二、成本控制专员岗位职三、现金清查处理流四、银行存款付款控制流五、费用报销管理流六、财务部主管职责第四章资产管理一、资产管理主管岗位职二、资产管理专员岗位职三、现金清查账务处理流四、备用金收支账务处理流五、应收账款管理流六、固定资产盘点管理流第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职二...

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