风险管控体系-财务部规范化管理工具

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财务部规范
化管理工具
1
目 录
第一章 财务部组织结构与责权
一、一般公司的财务部组织结构图
二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图
三、大型集团公司财务部组织结构图
四、酒店财务部组织结构图
五、财务部职责
六、财务部权力
七、财务总监的职责
八、财务部总经理职责
九、财务主管的职责
第二章 资本预算管理
一、资本预算主管岗位职责
二、资本预算专员岗位职责
三、预算编制程序
四、年度预算编制程序
五、年度预算编制平衡流程
六、年度预算调整流程
七、现金预算流程
第三章 财务成本控制管理
一、成本控制主管岗位职责
二、成本控制专员岗位职责
三、现金清查处理流程
四、银行存款付款控制流程
五、费用报销管理流程
2
第四章 资产管理
一、资产管理主管岗位职责
二、资产管理专员岗位职责
三、现金清查账务处理流程
四、备用金收支账务处理流程
五、应收账款管理流程
六、固定资产盘点管理流程
第五章 筹资与投资管理
一、筹资与投资主管岗位职责
二、筹资专员岗位职责
三、投资专员岗位职责
四、筹资管理流程
五、银行借款筹资管理流程
六、投资管理流程
第六章 会计核算管理
一、会计核算主管岗位职责
二、会计核算专员岗位职责
三、日记总账账务处理流程
四、记账凭证账务处理流程
五、科目汇总表核算流程
六、固定资产核算流程
七、利润核算流程
第七章 成本会计管理
3
一、成本会计主管岗位职责
二、成本会计专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程
四、产品成本核算管理流程
五、成本核算账务处理流程
第八章 应收账款管理
一、应收账款主管岗位职责
二、应收账款专员岗位职责
三、应收账款管理流程
四、应收票据处理流程
五、呆账死账确认流程
六、坏账处理流程
第九章 审计管理
一、审计主管岗位职责
二、审计专员岗位职责
三、审计工作流程
四、货币资金审计流程
五、存货审计流程
六、收入审计流程
七、成本审计流程
八、利润审计流程
第十章 税务管理
一、税务主管岗位职责
二、税务专员岗位职责
三、纳税筹划流程
4
四、纳税核算流程
五、纳税申报流程
第一章 财务部组织结
构与责权
5
一、一般公司的财务部组织结构图
二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构
图
预算
主管
财务成本
控制主管
应收账
款主管
资金
主管
会计
主管
财务分
析师
投资
主管 融资主管
预算
专员 税务专员
核算
专员
出纳
员
簿记
员
收银
员
投资分
析专员
融资市场
分析专员
财务助理
财务经理
财务总监
6
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务
管
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员
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入
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出
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二
级
公
司
会
计
分
支
机
构
会
计
主办会计
经理
总经理
副经理
7
三、大型集团公司财务部组织结构图
并表与分析
管理处
费用与综合管理处
采购与物料
管理处
生产与成本
管理处
货物与货款
管理处
银
行
现
金
出
纳
食
堂
会
计
出
纳
信
用
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会
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固
定
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计
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后
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开
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合
并
报
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统
计
财务部经理
8
四、酒店财务部组织结构图
9
总
出
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付
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夜
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信
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收
款
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成
本
控
制
员
仓
库
领
班
仓
管
员
收
货
员
会计部经理 成本控制部经理
财务部经理
财务总监
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摘要：

财务部规范化管理工具1目录第一章财务部组织结构与责权一、一般公司的财务部组织结构图二、如果公司有分公司或分支结构，一般总公司财务部结构图三、大型集团公司财务部组织结构图四、酒店财务部组织结构图五、财务部职责六、财务部权力七、财务总监的职责八、财务部总经理职责九、财务主管的职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程2第四章资产管理一、资产管理...

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