风险管控体系-大型集团内控及业务流程

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项目内控业务流程说明书

企业内控业务流程

指导说明书

张金宝老师点评: 这份详细的 ERP 内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的

ERP 项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范

围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与

流程管理规划,而 ERP 的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP 无论成

功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的

学习,尤其是企业内控/CPA 审计/财务经理这样的综合职位的朋友.

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项目内控业务流程说明书

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项目内控业务流程说明书
目    录
KL 营销分公司业务流程图...............................................................5
1 采购业务流程...................................................................6
1.1 采购业务流程............................................................7
1.1.1 发中转仓采购业务流程图......................................................7
1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述..................................................9
1.2 采购退货业务...........................................................10
1.2.1 采购退货审核流程...........................................................10
1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图......................................10
1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述..................................11
1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务...........................................12
1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图..............................12
1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述..................................14
1.2.3 采购退货（退发票方式）业务.................................................15
1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图....................................15
1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述..................................17
1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务...........................................18
1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图..............................18
1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述................................20
1.3 采购暂估业务处理.......................................................21
1.3.1 采购收货当月暂估处理.......................................................21
1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图......................................21
1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述....................................22
1.3.2 采购暂估单到冲回处理.......................................................23
1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图......................................23
1.3.2.2 采购暂估业务流程描述................................................24
2 销售业务......................................................................25
2.1 销售业务流程...........................................................26
2.1.1 正常商品销售业务流程.......................................................26
2.1.1.1 正常商品销售业务流程图..............................................26
2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述............................................28
2.1.2 委托代销业务...............................................................29
2.1.2.1 委托代销业务流程图..................................................29
2.1.2.2 委托代销业务流程描述................................................31
2.1.3 自营店销售业务.............................................................32
2.1.3.1 自营店销售业务流程图................................................32
2.1.3.2 自营店销售业务流程描述..............................................34
2.1.4 售后直销业务...............................................................35
2.1.4.1 售后直销业务流程图..................................................35
2.1.4.2 售后直销业务流程描述................................................37
2.2 销售退货业务流程.......................................................38
2.2.1 销售退货审核流程...........................................................38
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项目内控业务流程说明书
2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图......................................38
2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述..................................40
2.2.2 2000 年业务销售退货业务流程.................................................41
2.2.2.1 2000 年业务销售退货业务流程图........................................41
2.2.2.2 2000 年业务销售退回业务流程描述......................................43
2.2.3 未开发票销售退货业务流程...................................................44
2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图..........................................44
2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述..........................................45
2.2.4 退发票方式销售退货业务流程.................................................46
2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图........................................46
2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述......................................47
2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程...............................................48
2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图......................................48
2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述......................................49
2.2.6 需定级销售退货处理业务流程.................................................50
2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图........................................50
2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述..........................................51
2.3 销售换货处理流程.......................................................52
2.3.1 销售换货处理流程图.........................................................52
2.3.1.1 销售换货处理流程描述................................................53
3 仓存业务......................................................................54
3.1 库存调拨业务流程.......................................................54
3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程.................................................55
3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图........................................55
3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述..........................................56
3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程.................................................57
3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图........................................57
3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述......................................58
3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程.................................................59
3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图........................................59
3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述......................................60
3.2 售后换货业务流程.......................................................61
3.2.1 周转机售后领用业务流程.....................................................61
3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图............................................61
3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述..........................................62
3.2.2 三包机补差处理业务流程.....................................................63
3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图............................................63
3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述..........................................64
3.2.3 三包机换货处理业务流程.....................................................65
3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图............................................65
3.2.3.2 三包机换货业务流程描述..............................................66
3.2.4 等级品入库处理业务流程.....................................................67
3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图............................................67
3.2.4.2 等级品入库业务流程描述..............................................68
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项目内控业务流程说明书
3.3 售后收销售退货代管处理流程.............................................69
3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图...............................................69
3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述......................................70
4 其他业务......................................................................71
4.1 总部直发客户销售业务流程...............................................71
4.1.1 总部直发客户销售业务流程图.................................................71
4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述...............................................74
4.2 分公司配送方式销售业务流程.............................................75
4.2.1 配送领货处理业务...........................................................75
4.2.1.1 配送领货业务流程图..................................................75
4.2.1.2 配送领货业务流程描述................................................76
4.2.2 配送销售业务...............................................................77
4.2.2.1 配送销售业务流程图..................................................77
4.2.2.2 配送销售业务流程描述................................................78
附件（流程图编制说明）..............................................................79
1 目的..........................................................................79
2 方法..........................................................................79
3 要求..........................................................................79
4 KL 营销公司业务流程图常用符号说明.............................................80
KL 营销 ERP 系统项目业务流程确认......................................................81
1 说明：........................................................................81
2 双方项目组签字确认............................................................81
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1 KL 营销分公司业务流程图

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业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图

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功能域：采购管理

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编制：日期：2001-05-30 审核日期

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第 6 页共 101 页

营销分公司总体业务流程图

采购业务

（1.1）

销售业务

（1.2）

仓存业务

（调拨、换货）

（1.3）

其他业务处

理

（1.4）

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ERP

项目内控业务流程说明书

1.1 采购业务流程

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业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能图

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功能域：采购管理

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编制：X 日期：2001-05-30 审核日期

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第 8 页共 101 页

商品采购业

务流程

（1.1.1）

采购退货处

理业务流程

（1.1.2）

采购业务流程图

当月退发

票方式采

购退货

（1.1.2.1）

跨月退发

票方式采

购退货

（1.1.2.2）

退货证明

单方式采

购退货

（1.1.2.3）

ERP

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1.1.1 采购业务流程

1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图

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业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购业务

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---------------------------------------

功能域：采购管理

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编制：X 日期：2001-05-30 审核日期

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第 9 页共 101 页

直发中转仓采购开始

填送货单实收数

开手工入仓单

验收入库

物流专员仓管员

发货开送货单

营销总部

分公司

总部发货反馈表

启下

页

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第 10 页共 101 页

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