xx公司股权融资计划书

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科技发展有限公司
融资计划书
(初稿)
2012 年 3 月
1
目录
第一章 览.....................................................................4
1.公司基本情况................................................................4
2.公司业务综述................................................................4
3.本次融资概况................................................................5
4.融资资金用途................................................................5
第二章 融资人业务.................................................................6
1.公司所处行业分析............................................................6
2.行业市场预测分析...........................................................10
2.1) 我国数据中心服务市场预测..............................................10
2.2) 我国云存储市场预测....................................................11
2.3) 北京周边新建大型数据中心供不应求......................................13
3.我国同类企业介绍...........................................................14
3.1) 世纪互联..............................................................14
3.2) 中金数据..............................................................17
3.3) 万国数据..............................................................18
3.4) 鹏博士................................................................19
3.5) 国富瑞数据............................................................21
4.我国云计算数据中心园区介绍.................................................22
4.1) 环渤海区域............................................................22
4.2) 长三角区域............................................................25
4.3) 珠三角区域............................................................28
4.4) 成渝区域..............................................................30
4.5) 东北区域..............................................................33
4.6) 西北区域..............................................................35
第三章 公司运营分析..............................................................38
1.目标客户...................................................................38
2.服务内容...................................................................38
2.1) 第三方数据中心基础设施及相关增值服务..................................38
2.2) 提供云存储服务........................................................39
2.3) 机房、办公和研发用建筑出租、出售和园区管理............................40
2.4) 数据中心能源系统服务..................................................40
3.营销策略...................................................................40
3.1) 品牌策略..............................................................40
3.2) 大客户直销策略........................................................41
3.3) 合作共赢策略..........................................................42
3.4) 政府扶持策略..........................................................43
4.建设规划和现状.............................................................44
4.1) 国际信息港园区设计....................................................44
2
4.2) 国际信息港建设进度....................................................45
5.公司组织结构...............................................................47
第四章司财务预测分析........................................................49
1.财务预测基本假设...........................................................49
2.数据中心运营(A-1 机房)分析预测............................................50
2.1) 收入分析预测...........................................................50
2.2) 运营成本分析预测.......................................................54
2.3) 利润和利润分配分析预测.................................................56
2.4) 项目投资现金流预测.....................................................58
2.5) 项目投资回报分析.......................................................58
3.公司现金流分析预测.........................................................59
第五章次融资计划............................................................62
1.项目资金缺口分析...........................................................62
2.本次募集资金分析...........................................................63
3.本次募集资金的运用.........................................................63
第六章司优势................................................................64
1、区位优势...................................................................64
1.1) 环渤海经济圈、环京津经济圈的中心......................................64
1.2) 位于北纬 39.5 度,有利于大型绿色数据中心的建设.........................65
1.3) 北京周边市场对数据中心服务供不应求....................................65
2.政策优势...................................................................65
3.优秀的管理、顾问团队.......................................................65
4.先进的数据中心能源系统解决方案.............................................66
5.高端的合作伙伴,高质量的设施、技术和管理...................................67
第七章 风险因素..................................................................68
1.市场风险...................................................................68
1.1) 潜在顾客的需求量.......................................................68
1.2) 市场份额...............................................................68
1.3) 市场进入障碍...........................................................69
1.4) 可替代产品.............................................................69
1.5) 云存储市场发展.........................................................70
2.价格风险...................................................................70
3.人才风险...................................................................71
4.服务风险...................................................................71
5.投资风险...................................................................71
3
第一章
1.公司基本情况
公司名称:科技发展有限公司
英文名称:Range Technology Development Co., Ltd.
注册地址省廊坊经济技术发区
注册资本:人民币2亿元
法定人:周超男
经营范围:技术推广和服务数据中心(IDC)、IT产业研发信息增值服务、IT产业
孵化服务提供网络道推广服务
情况:由天童通讯网络有限公司和天星汇市政工程有限公司在2009年8月发
本公司2009 年8 月13 ,公司在廊坊工商行政管理局核准登记企业人营
执照》注册号为130001000012289
前股本结构:天童通讯网络有限公司 99%;天星汇市政工程有限公司 1%
控股股东及控制人:周超男
2.公司业务综述
科技发展有限公司经国家工商总局核准从事通信基础设施系统解决方案的
供应大型数据中心的投资建设、运营和维护服务的现代高科技企业公司的主要工
合政策、资本、技术资源,投资建设国际信息港产业园区国际信息港的目标
放式云存储数据中心产业集聚平台。整个项目计划在 2016 年全部完成,届时将为亚洲最大的
云存储产业基地。
科技发展有限公司经营的主要业务包括:1)数据存储与备份服务2)数据中心服务3)
数据中心基础设施服务4)信息增值与IT产业孵化服务5)相关技术研发及持服务
4
园区用地性为教育科研用,公司有园区的全部其开发和经营,所建的机房
教育、研发和办公用房的产可分出售园区的企业
公司IDC 经营牌并已通过 ISO9001、ISO14001 和 GB/T28001 质量认证。
3.本次融资概况
国际信息港 2012 年发展建设的资金缺口大约为 3.4 亿元,计划以股权融资或股权加债
组合的形式包括融资)这笔发展资金
科技发展有限公司的现价约为 31.2 亿元如果 3.4 亿的资金缺口全部由股权融资的
形式筹集,科技发展有限公司11%
4.融资资金用途
集的 3.4 亿元资金将全部用于第一数据中心(A-1、A-5、A-4)的建设投资,
中 1.9 亿元用于第一数据中心 A-1 的机安装工程,1.5 亿元用于第三数据中心的
工程。
5
摘要:

科技发展有限公司融资计划书(初稿)2012年3月1目录第一章概览.....................................................................41.公司基本情况................................................................42.公司业务综述................................................................43.本次融资概况...............................................

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