报销管理规定

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报销管理规定

第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及

金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。

第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，

物品单价在 300 元以上（含 300 元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买

者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室

办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）

第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销 10 元。外出

联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意

方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在 1000 元以上者

应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已

收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审

核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）

第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的

可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先

填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特

批单。住宿费每日标准为 150 元，伙食补贴每日 80 元，上述两项费用可累计使

用。（附流程）

第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理

部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。

第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

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报销管理规定第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的...

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