建筑企业财务管理制度

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XXXX

建设有限公司

财务制度

XXXX 建设有限公司财务制度

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责

公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要

有：

1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各

项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金

收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票

据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、

金融等部门间的关系，依法纳税

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照

会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规

定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做

到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，

做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正

确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、

材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决

算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资

料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，

为公司领导决策提供依据。

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财务制度

5、配合公司内部审计。

6、财务室每季度组织一次财务制度执行情况检查，对违反制度的行为

给予通报批评，每次并处罚款 50-1000 元，根据违规情况严肃处理，触犯

刑律的追究刑事责任。

据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第一章资金审批制度

第一节、总则

第一条公司 1000 元以上的款项的支付，须经公司董事长（总经理）

签字批准。如董事长（总经理）不在公司，1000 元以下可以由经理签字批

准，如总经理出差或其他原因不能及时签字，先电话请示征得同意后可先

行办理业务，在总经理出差回来一周内财务人员必须主动向总经理说明原

因并补签字。

第二条财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由

法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代

管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用

本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。

第三条财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预

留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。

第四条开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与

收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收

款人的书面通知并经公司董事长（总经理）批准。

第五条报销凭证原始发票1000 元（含）以上由经手人背面书签姓名

及时间。财务人员审核凭证时，在全部原始单据上加盖“已审核”印章（原

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XXXX建设有限公司财务制度XXXX建设有限公司财务制度财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规...

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