管理部与各部门有关明细帐分记办法细则
2025-06-01
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管理部与各部门有关明细帐分记办法细则
(一)为避免同类工作重复，及时有效控制，节省人力起见特订此办法。
(二)各部门原已有立帐或类似统计表的记载较具功能及时效者，统由各部门自行控制
设帐，管理部不再另设进细帐，而以总帐统驭。
(三)上述明细帐暂以应收帐款(营建部门含预收定金)周转金等项试行，俟实行后，再
行
检讨或增减。
(四)各部明细帐至少每月与管理部核对一次，如有不符合部门当会同管理部追查原因
并更正。
(五)有关的帐册原则上一律使用统一格式，由管理部提供，仅划分工程部门与营业部
门，但在不增加人力、物力及从业人员的困扰，亦可就原有而习惯的帐册代用，(如工程部
门的营业登记簿即可代替应收帐款明细帐)。
(六)每届月底各部门应提供管理部，应收帐款及周转金余额明细表 (格式如下表)以资
核对及备查。
(七)应收帐款(营业部门含预收定金)除必须写明统一发票号码外，如超过三个月、半
年、一年以上者其明细分别以△、*、※、红色符号表示。
(八)周转金明细表除写明经手人支款性质外，尚需写明何时还款或冲转日期(如无把握
亦必需预估)管理部负责催办，周转金之的用，应尽量避免或减少，否则徒增利息负提，
(例如某部支用 10 万元按月息 1.5%计算一年即需负担 18000 元的利息)但长期性的周转金如
工地及各部门的备用金除外。
(九)有关客户查询或对帐由各部门各自处理，但遇官方或会计师查帐时，管理部当会
同部门经办人员就有关资料备询并提示。
(十)本办法细则如有未尽事宜得随时呈请修正。
(十一)本办法经经理级会议通过并呈总经理核准后实施，修改时亦同。
摘要：
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管理部与各部门有关明细帐分记办法细则(一)为避免同类工作重复，及时有效控制，节省人力起见特订此办法。(二)各部门原已有立帐或类似统计表的记载较具功能及时效者，统由各部门自行控制设帐，管理部不再另设进细帐，而以总帐统驭。(三)上述明细帐暂以应收帐款(营建部门含预收定金)周转金等项试行，俟实行后，再行检或增减。(四)各部明细帐至少每月与管理部核对一次，如有不符合部门当会同管理部追查原因并更正。(五)有关的帐册原则上一律使用统一格式，由管理部提供，仅划分工程部门与营业部门，但在不增加人力、物力及从业人员的困扰，亦可就原有而习惯的帐册代用，(如工程部门的营业登记簿即可代替应收帐款明细帐)。(六)每届月...
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