合伙企业财务管理制度

2025-06-01 0 0 42KB 3 页 10玖币

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财务管理制度

第一章财务人员岗位职责

一、会计岗位职责范围

1、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

2、建立健全各种财务账目，按时登记账务，每月按时编制内部财务报表，

及时出具月度及季度财务报表发至每个合伙人，并利用财务资料进行各种经济

活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。

3、按时申报税务及时核算和上缴各种税金。

4、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

5、发票的开具及税金的核算；

6、工商及税务的年检；

7、领导交待的其他重要事情。

二、出纳岗位职责范围

1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金；确保其安全无缺，如有

短缺承担赔偿责任;

2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字清楚

内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；

3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作。

4、负责公司办公用品库、仓库的管理，严格管理空白收据、认真办理领用手

续；负责保管公章及财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。

5、每月盘库一次并与仓库管理员核对库存数额，保证库存数额的正确性。

6、日常备用金库存余额不超过 5000 元，如备用金额度调整须与合伙人商议

再报公司其他合伙人授予审批；

7、开具出库单并核对出库单的准确性及往来账款的回收；

8、每 10 日与销售核对一次往来账款。

9、工资及提成的核算及发放。

第二章合伙人工作管理规定

为管理货币资金使用流程、规范费用报销及借款行为，完善公司管理制度，

特制定本规定。

一、费用报销

（一）、对管理中心公共费用支出原则：勤俭节约。

（二）、费用报销范围及标准

额度不受限费用报销项目

科目费用说明报销要求

1、差旅费

出差所发生的交通费、食宿费、

差旅费补贴等相关费用支出

(备注：由于自身饮食原因产

生的医药费用不予以报销)

差旅费报销需提供有效发票，不可随意

贴票例客运发票，宾馆住宿发票、飞机

票等要保管好，回到公司及时报销。

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摘要：

财务管理制度第一章财务人员岗位职责一、会计岗位职责范围1、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。2、建立健全各种财务账目，按时登记账务，每月按时编制内部财务报表，及时出具月度及季度财务报表发至每个合伙人，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。3、按时申报税务及时核算和上缴各种税金。4、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。5、发票的开具及税金的核算；6、工商及税务的年检；7、领导交待的其他重要事情。二、出纳岗位职责范围1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金；确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任;2、顺序、及时地登记...

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