合伙企业财务管理制度
2025-06-01
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财务管理制度
第一章 财务人员岗位职责
一、会计岗位职责范围
1、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
2、建立健全各种财务账目，按时登记账务，每月按时编制内部财务报表，
及时出具月度及季度财务报表发至每个合伙人，并利用财务资料进行各种经济
活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。
3、按时申报税务及时核算和上缴各种税金。
4、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
5、发票的开具及税金的核算；
6、工商及税务的年检；
7、领导交待的其他重要事情。
二、出纳岗位职责范围
1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金；确保其安全无缺，如有
短缺承担赔偿责任;
2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字清楚
内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；
3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作。
4、负责公司办公用品库、仓库的管理，严格管理空白收据、认真办理领用手
续；负责保管公章及财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。
5、每月盘库一次并与仓库管理员核对库存数额，保证库存数额的正确性。
6、日常备用金库存余额不超过 5000 元，如备用金额度调整须与合伙人商议
再报公司其他合伙人授予审批；
7、开具出库单并核对出库单的准确性及往来账款的回收；
8、每 10 日与销售核对一次往来账款。
9、工资及提成的核算及发放。
第二章 合伙人工作管理规定
为管理货币资金使用流程、规范费用报销及借款行为，完善公司管理制度，
特制定本规定。
一、费用报销
（一）、对管理中心公共费用支出原则：勤俭节约。
（二）、费用报销范围及标准
额度不受限费用报销项目
科目 费用说明 报销要求
1、差旅费
出差所发生的交通费、食宿费、
差旅费补 贴 等 相关费用 支 出
(备注：由于自身饮食原因产
生的医药费用不予以报销)
差旅费报销需提供有效发票，不可随意
贴票例客运发票，宾馆住宿发票、飞机
票等要保管好，回到公司及时报销。
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财务管理制度第一章财务人员岗位职责一、会计岗位职责范围1、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。2、建立健全各种财务账目，按时登记账务，每月按时编制内部财务报表，及时出具月度及季度财务报表发至每个合伙人，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。3、按时申报税务及时核算和上缴各种税金。4、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。5、发票的开具及税金的核算；6、工商及税务的年检；7、领导交待的其他重要事情。二、出纳岗位职责范围1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金；确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任;2、顺序、及时地登记...
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