融资租赁项目尽职调查报告

2025-05-15 0 0 188.89KB 47 页 10玖币

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租赁项目调查报告

立项号:

项目名称： XX 科技与 XX1 新港联合租赁

经办人：

呈报部门：

呈报日期：

目录
目录.....................................................................................................................................2
XX 新型建材科技股份有限公司......................................................................................6
一、公司简介.............................................................................................................................6
1、公司基本情况...............................................................................................................6
2、公司管理水平与经营团队介绍...................................................................................7
3、股东构成、历史沿革及重大事项说明（若有）......................................................9
二、公司财务情况...................................................................................................................11
1、公司财务信息（经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况）....................11
（1）资本状况.................................................................................................................13
（2）资产状况.................................................................................................................13
（3）负债状况.................................................................................................................13
2、财务比率分析说明.....................................................................................................13
3、 现金流量表  单位：元...........................................................................................14
4、 现金流量情况      单位：万元..........................................................................14
5、财务情况调查综合评价.............................................................................................15
三、公司经营管理情况...........................................................................................................15
Ⅱ 行业介绍.......................................................................................................................18
一、 行业分析.........................................................................................................................18
二、市场需求...........................................................................................................................18
Ⅲ 项目介绍......................................................................................................................19
一、 项目运营模式.................................................................................................................19
1、项目概况.....................................................................................................................19
2、投资收益分析.............................................................................................................20
二、经济价值...........................................................................................................................21
三、已有项目简介...................................................................................................................23
地址 XX1 新港工程有限公司.........................................................................................24
一、公司简介...........................................................................................................................24
1、公司基本情况.............................................................................................................24
2、股东构成、历史沿革及重大事项说明（若有）....................................................26
二、公司财务情况...................................................................................................................26
1、公司财务信息（经审核的企业财务报表、资本资产及负债状况）....................26
（1）总体情况.................................................................................................................26
（2)资本状况...................................................................................................................27
（3)资产状况...................................................................................................................28
(4)负债状况.....................................................................................................................28
3、财务情况调查综合评价.............................................................................................28
三、公司经营管理情况...........................................................................................................28
Ⅱ 行业介绍.......................................................................................................................31
一、某港现状...........................................................................................................................31
二、新建港口情况...................................................................................................................33
2

Ⅲ 项目介绍......................................................................................................................34
一、 项目运营模式.................................................................................................................34
二、经济价值及租金偿付能力分析.......................................................................................37
担保企业（aa 集团）资料..............................................................................................38
项目具体操作方案与保证措施.......................................................................................51
一、项目操作方案...................................................................................................................51
二、保证条件...........................................................................................................................52
三、保险方案...........................................................................................................................52
附：租赁物明细...............................................................................................................55
报告结论...........................................................................................................................57
3

申租企业名称地址 XX1 新港工程有限公司

山东 XX 新型建材科技股份有限公司

申请融资租赁金额 4700 万元融资租赁期限 3年

业务种类联合售后回租还租方式按季等额租金后付

首付款无保证金 10%

利率 IRR

申请融资租赁目的(资金用途)：购买设备（实际为直接租赁，考虑到企业前期已经

签订合同，并且支付部分款项，故拟按售后回租操作，以防止资金在不能匹配的

情况下企业全部支付款项的情况。）

项目简介:

2011 年aa 集团进军环保低碳行业，成立 XX 新型建材科技股份有限公司，生

产多功能环保材料、环保科技整体生态房屋等，具有 22 个国家专利，具备标准化

设计、预制化生产、装配式施工的特点，其核心技术为粘合剂，不含任何化学成

分，原材料来自石粉、秸秆等。生产出的环保材料可持续释放负氧离子且防火、

防水、防虫蛀、保温、隔音、抗震、经久耐用。2011 年6月18 日在山东地址实施

奠基仪式并正式开工建设厂房，项目一期预计总投资约6亿，一期计划建立一条

年产 60-90 万平方米整体住宅的生产线（根据订单总额，可以实行加班制度），

预计新材料整体住宅销售价格为2500 元/平方米。

XX1 新港是由 aa 集团投资开发、aa 港务公司运营的现代化大型港口，港口全

称为某港靖海湾港区XX1 新港区。一期工程进度：2个5000 吨级（水工按照1万

吨施工）的泊位，总投资 6.25 亿元，设计年通过能力 107 万吨；目前所有手续齐

全（山东省政府、发改委、海洋局、交通局批复的文件即可投入运营）；一期项

目主要以矿粉、煤炭等散货运输为主，目前已经有吉林石化与外资合作的总投资

75 亿的化工项目落户港口，生产出的乙醚、苯等化工产品对外出售。2012 年元旦

前，地址市政府市长会议已经协调确定边防、海关、检疫等部门在 aa 港口进行联

合办公，为港口的运营提供支持。

租赁物概况 : 港口： 40T 门座式起重机1台、16T 门座式起重机3台

XX 科技：新型墙体材料生产线成套设备、BMB 玻镁板自动化流线、

锅炉以及其他配套设施

还款来源：主营业务收入及设备折旧；aa 集团营业收入

担保措施：

1、保证金：总款项的 10%；

2、为租赁物件购买相关保险

3、aa 集团提供担保；

4、价值 7000-8000 万的土地做抵押。

保险方案:

购买日期：从承租之日起（或者设备进场之日起）10日内，为承租设备购买保

险；

险种：险种为综合财产险；

保额：保险金额为当年租金总额；

受益人为 XX2（天津）融资租赁有限公司；

保险期限：融资租赁期限 3 年（企业可以选择购买保险的期限为一年，每年到期

前再次购买）。

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摘要：

租赁项目调查报告立项号:项目名称：XX科技与XX1新港联合租赁经办人：呈报部门：呈报日期：目录目录.....................................................................................................................................2XX新型建材科技股份有限公司......................................................................................6一、公司简介.............

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