公司企业财务管理制度-XX街道办事处财务管理制度

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XX 街道办事处财务管理制度



（一）行政、事业单位财务管理制度

总则

为进一步加强街道行政、事业单位（以下简称各部门、各单位）财务管理，提高资金使用效

益，促进街道各项事业进一步发展，根据国家相关法律、法规和市、区财政局的有关规定，

结合街道实际，制定本制度。



第一章财政预算管理

第一条财政办将财政预算内资金收入和预算外资金收入统一管理，统筹安排支出，按照

街道党政领导班子联席会议讨论通过的财政预算方案，根据工作进度及事业发展需要拨付

财政资金。

第二条 街道办每年 11 月15 日前向各单位（部门）传达宝安区财政局编制下一年度预

算草案的意见。

第三条 财政办根据财政预算的原则编制预算草案，规定预算收支科目、报表格式和编制

方法。

第四条各单位（部门）根据财政预算的具体要求，结合本单位（部门）的具体情况和事

业发展需要，编制预算草案。项目支出金额在 10,000 元以上的需附上预算说明。预算草案

报本单位（部门）分管领导审核签字后，于预算年度前一年的 12 月1日前报财政办。

第五条财政办依据各单位（部门）预算，结合财政资金的具体情况，编制街道的综合财

政预算草案，并于预算年度前一年的 12 月31 日前将预算草案报街道党政领导班子联席会

议讨论，通过后报宝安区人大审批。

第六条各单位（部门）必须严格执行财政预算方案。在执行过程中，由于政策性因素或

实际工作需要调整预算收支的，经街道党政领导班子联席会议讨论通过后，交财政办执行。

第七条财政办按照全年预算方案，每月做出财政资金收支计划，经分管财政领导审核后，

报街道党工委书记或办事处主任审批后执行。

第八条 会计核算中心严格按照每月资金安排报账和核算。



第二章财政资金拨付管理

第九条财政办负责本级财政资金的拨付管理。

第十条财政办负责执行部门预算并核定部门预算的支出用途拨款，拨付的款项必须通过

银行账户结算。

第十一条财政办拨款专用印章原则上由主任负责保管。分管资金的会计人员保管各自的

银行预留印鉴私章，如外出或休假，各类印章实行交叉保管，并办理交接手续。

第十二条财政办原则上在五个工作日内完成款项的拨付，不得无故拖延。拨款人员对申

请拨付资金的用途、相关附件及请款单据的完整性等进行审核，对不符合规定的请款单据

不予受理。

第十三条财政办、审计办对各单位（部门）资金的使用情况进行监管，定期跟踪检查。



第三章现金管理

 第十四条 各单位（部门）必须严格按照中国人民银行《现金管理暂行条例》规定的现

金使用范围和额度，合理使用现金。超出规定范围的,各单位（部门）通过开户银行予以结

算；特殊情况确需用现金支付的，必须经部门分管领导和分管财政的领导批准后方可支付。

第十五条各单位（部门）根据银行有关规定和实际需要核定备用金限额。

第十六条各单位（部门）收到的所有现金必须于当天存入银行，任何单位与个人不

得坐支(即从本单位的现金收入中直接支付)或挪作他用。

第十七条各单位（部门）定期或不定期对库存现金进行检查，以保证库存现金的安全。

第十八条各单位（部门）不得“公款私借”和以“白头单”顶库。公务借款按借款审批

权限的规定执行，公务出差或会议借款，在事毕后七天内办理结算；其他公务借款的还款

期限最长不得超过三个月。



第四章收入管理

第十九条本章所称收入是指政府非税收入，主要包括行政性收费、政府性基金收入、国有

资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收费和罚没收入、以政府名义接

受的捐款收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。

第二十条各单位（部门）收款必须使用广东省财政印制的正规票据，并按“收支两条

线”管理办法将收入全部存入财政专户，各单位（部门）不得中途截留或私设小钱柜，违

者追究单位领导责任。

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摘要：

XX街道办事处财务管理制度（一）行政、事业单位财务管理制度总则为进一步加强街道行政、事业单位（以下简称各部门、各单位）财务管理，提高资金使用效益，促进街道各项事业进一步发展，根据国家相关法律、法规和市、区财政局的有关规定，结合街道实际，制定本制度。第一章财政预算管理第一条财政办将财政预算内资金收入和预算外资金收入统一管理，统筹安排支出，按照街道党政领导班子联席会议讨论通过的财政预算方案，根据工作进度及事业发展需要拨付财政资金。第二条街道办每年11月15日前向各单位（部门）传达宝安区财政局编制下一年度预算草案的意见。第三条财政办根据财政预算的原则编制预算草案，规定预算收...

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