公司企业财务管理制度-财务管理制度

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财务管理制度

一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强

经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务

纪律。

三、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

四、厉行节约，合理使用资金。

五、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用

六、对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作

主动提供有关资料，如实反映情况

七、完成公司交给的其他工作。

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会计工作职责

一、按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐，做到手续

完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

二、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利

润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向

经理提出合理化建议，当好公司参谋。

三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料

四、完成公司经理交付的其他工作。

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出纳工作职责

一、认真执行现金管理制度。

二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不

坐支现金，不认白条抵押现金。

三、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

四、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经经

理签字后，方可生效。

五、积极配合银行做好对帐、报帐工作。

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安全管理制度

一、安全生产检查制度

为切实做好安全防范工作，认真落实安全责任制度，确保

安全生产特制定检查制度：

1、安全生产实行“谁管理谁负责”、“谁检查谁负责”的

原则。公司分为三级检查制度，一级为上级主管部门组织的安全

生产全面性大检查；二级为公司组织领导带队的安全监督检查；

三级为车间、班组组织的安全检查。

2、上级主管部门组织的安全检查为每季度组织一次和重大节

日前的检查。检查内容：安全制度的落实情况、隐患整改情况、

安全保卫措施情况、安全宣传教育落实情况、现场监督情况、车

辆运行情况、消防管理情况、其它安全情况。

3、公司组织的安全检查：①每月开展一次综合检查。②每日

定人对现场巡查。③按规定开展生产现场月检查、例检、路查工

作。④每月一次跟踪周边挂靠车辆检查活动。

4、车间、班组组织的安全检查：开展上班前、下班后和生产

岗位巡查制度。修理车间消防、电路和高危岗位的安全检查；车

辆维修检验的检查；物业管理应定期对公司房屋、基建及房租店

面的消防安全检查。保卫部门加强停车场安全值班巡查。

5、各种检查要全面，检查情况及处理措施要详细记录。对查

出隐患，落实专人跟踪整改，责任到人。

二、安全生产值班制度

为维护运输生产正常秩序，根据有关规定，经研究制定我司安

全生产值班制度。

1、公司领导除正常带班生产外，双休日、节假日轮流按排班

表值班。

2、安全管理人员及生产部门双休日、节假日原则不放假，跟

班生产。各部门要建立安全生产值班制度。值班人员名单、职责

报公司备案。

3、安全生产值班人员要坚守岗位，不得迟到、早退，确保24

小时通讯工具开通，值班人员严格签到制度。做好记录，及时解

决问题，确保公司安全生产正常秩序。

4、值班人员要深入生产现场，开展巡查、检查，落实工作，

发现问题及时向带班领导汇报，重大问题及时上报。严格执行反

馈制度。

5、安全生产值班人员因值班期间失职、读职，造成严重

后果的，按照行政责任追究制度严肃处理。

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安全奖惩制度

根据IS09001质量管理体系文件安全卷中有关安全目标

考核奖惩办法之规定，经公司安全领导小组研究决定，特制定

本制度：

一、奖励制度

1、经营者、驾驶员、售票员每年参加安全例会达20次者，实

行经济奖励100元。

2、驾驶员全年安全行车没有发生过责任事故的奖励200元。

3、部门和个人（含驾驶员、售票员和广大职工）被上级领导

部门和集团公司评为先进集体、个人、标兵，公司应进行物质奖

励，实行双奖双罚。

4、安全管理人员圆满完成本职工作，全年事故率低于目标管

理的，应奖励200元。

二、处罚制度

1、对不参加安全教育活动的驾驶员经营者缺席一次罚10元。

2、对肇驾驶员严格按安全责任“四不放过，，的原则进行追

究，处罚金额为500-1000元。

3、对私聘驾驶员和无企业内部上岗证以及拒不接受安全人员

监督管理的车主、驾驶员、当事人应写出深刻的书面检查

在全司张贴，并给予1000-2000元的经济处罚。

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安全经理岗位职责

1、对经理负责，全面负责公司的安全保卫工作。

2、根据经理的要求组织制定公司安全保卫工作计划，并定期

对计划的执行情况进行检查，确保工作落实到位。

3、每月不少于一次主持召开安全生产工作例会，对上月工作

进行回顾、分析，对当月工作进行具体安排。

4、定期检查公司所属车辆驾驶员的安全行车学习活动，宣传

各项法规和条例。

5、组织有关职能人员检查、考核公司的安全生产工作制度的

执行情况，组织对公司的检查，发现隐患提出整改意见，落实整

改措施。

6、加强对职能人员的教育管理。定期组织职能人员学习有关

法规政策，解决工作中的情况和问题，确保工作正常运转。

7、参与各类重大安全行车事故的处理，并及时向经理汇报有

关信息和事故的处理情况。

8、定期分析本部门工作，做好有关调查研究工作，对公司安

全保卫工作提出建议和对策供领导参考做好年度等工作总结。

9、完成经理交办的其他临时性工作任务。

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岳西县xxx服务公司财务管理制度一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。三、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。四、厉行节约，合理使用资金。五、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用六、对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作主动提供有关资料，如实反映情况七、完成公司交给的其他工作。岳西县xxx服务公司会计工作职责一、按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。二、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务...

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