出纳岗位职责说明书
山东城市印象广告传媒有限公司财务出纳岗位说明书职位名称出纳职位代码所属部门财务部姓名高红霞直属上级财务总监编制日期2017.04.12职位概要：负责现金收付、银行结算和记帐工作任务，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理定期盘点现金和核对银行存款对帐单并编制“银行存款余额调节表”建立健全出纳各种帐目及时登记现金和银行存款日记帐做到日清月结，定期核对现金日记帐与总帐保证帐帐、帐款相符职责工作内容：1、在财务部主管领导下，具体实施、执行公司的财务制度及相关规定。2、保管现金、银行存款账户并记录日记帐。3、根据原始凭证，每日进行现金或银行存款的收付业务，收付款时应认真复查原始凭证及付款单，保证会计...
2025-06-04
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