16. 现金收支月报表Excel图表

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现金收支月报表

单位名称：某某有限责任公司单位：万元时间： 5/20/2018

日期收入金额支出金额

销售额备用金其他合计材料费工资差旅费伙食费其他合计

95 30 30 155 65 20 10 10 15 120 35 张小红

130 50 10 190 50 20 5 10 8 93 97 张小红

150 60 30 240 65 20 10 10 15 120 120 张小红

200 80 40 320 80 25 15 15 10 145 175 张小红

360 20 10 390 30 28 2 10 10 80 310 张小红

240 30 10 280 60 30 6 8 10 114 166 张小红

120 30 10 160 80 35 5 10 10 140 20 张小红

130 30 10 170 75 26 8 12 10 131 39 张小红

220 30 12 262 28 12 10 11 12 73 189 张小红

268 40 14 322 62 30 7 15 10 124 198 张小红

320 40 13 373 35 20 12 13 11 91 282 张小红

280 40 15 335 46 15 9 10 9 89 246 张小红

合计 2513 480 204 3197 676 281 99 134 130 1320 1877 张小红

结存

金额

出纳员

核对

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

销售额与材料费用对比表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100

150

200

250

300

350

400

450

收入金额与支出金额对比表

合计合计

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现金收支月报表单位名称：某某有限责任公司单位：万元时间：5/20/2018日期收入金额支出金额销售额备用金其他合计材料费工资差旅费伙食费其他合计953030155652010101512035张小红1305010190502051089397张小红15060302406520101015120120张小红20080403208025151510145175张小红360201039030282101080310张小红240301028060306810114166张小红120301016080355101014020张小红130301017075268121013139张小红2203012262...

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