08-【行业案例】-财务管理制度（适用建筑、市政、路桥工程有限公司)

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建筑、市政、路桥工程有限公司

财务管理制度

第一章总则

第一条：为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中

的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善

公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

第二条：公司主要业务为工程投标业务及工程建设业务，因此，公司财务部门所

对应的主要职责如下：

1、投标保证金的管理：包括投标保证金的准确汇出、及时退付、准确登记等。

2、工程款拨付的管理：包括按照《公司工程款拨付流程》之规定准确、及时拨

付工程款等。

3、公司业务收入及报销支出的管理：包括及时核算开标费用收入，工程管理费

用收入，押证费收入，分公司承包费收入等。按照公司报销管理办法，支付公司业务

费用支出，并及时支付各类证件挂靠费用等。

4、财务内部管理：包括现金管理、电子银行管理、对账管理、报表管理等。

第三条：财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财务部门对财务管理工作负

有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》等法律法规，坚决按有

关财务制度办事。同时，公司全体员工也必须遵守财务制度所规定的各项流程和办法

进行有关业务活动，并严守公司秘密。

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摘要：

建筑、市政、路桥工程有限公司财务管理制度第一章总则第一条：为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；第二条：公司主要业务为工程投标业务及工程建设业务，因此，公司财务部门所对应的主要职责如下：1、投标保证金的管理：包括投标保证金的准确汇出、及时退付、准确登记等。2、工程款拨付的管理：包括按照《公司工程款拨付流程》之规定准确、及时拨工程款等。3、公司业务收入及报销支出的管理：包括及时核算开标费用收入，工程管理费用收入，押证费收入，分公司承包费收入...

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