39-【行业案例】-财务管理制度(生产制造企业、贸易企业通用财务制度)

2025-06-04 0 0 84KB 34 页 10玖币

K1+478～K1+5888 段左 片石混凝土 土 第侧 挡 墙 1 部分
管理制度财务
目录
第一部分 制度及 流程财务报销 报销 1
第一章总则 2
第二章借支管理 定及借支流程规2
第三章日常 用 制度及流程费 报销 3
第四章 支出 制度及流程专项 财务报销 8
第五章 的具体 定报销时间 规 10
第六章附则10
附青 化海 出口有限公司 工因公出差申 表岛 进 员 请 10
第二部分商品 、 管理制度购 销 11
第一章总则 12
第二章合同 12
第三章商品的采购12
第四章商品的 售销13
第五章附则14
第三部分固定 管理制度资产 14
第一章总则 15
第二章固定 准资产标 15
第三章固定 内容资产 15
第四章固定 管理部门资产 15
第五章固定 核算部门资产 16
第六章固定 的 置资产 购 16
第七章固定 移、资产转 调拨 16
第八章固定 出售资产 16
第九章固定资产报废 17
第十章固定 盈、资产盘 盘亏 17
第十一章附则17
第四部分 金管理制度现18
第五部分票据管理制度 19
第六部分 清 制度产 查 20
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K1+478～K1+5888 段左片石混凝土土第侧挡墙 1 部分

第一部分制度及流程财务报销报销

第一章总则

　　第一条了加强公司内部管理，范公司行为规财务报销为,倡一切以导业

重的指思想，合理控制用支出，特制定本制度。务为导费

　　第二条本制度根据相关的制度及公司的情况，将分财经实际财务报销

日常公用、工薪福利及相关用、税支出及支出等为办费费费专项 ,以下分别明说报

相关的借款流程及各支出具体的制度和流程。销项财务报销报销

　　第三条本制度适用公司全体工。员

第二章借支管理定及借支流程规

　　第四条借款管理定规

　　(一) 出差借款：出差人凭批后的《出差申表》按批准度理借员审请额办

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款，出差返回 5 个工作日内理款手。办报销还续

　　(二) 其他借款，如、周金等，借款人及冲，除周临时业务费转员应时账

金外其他借款原上不允跨月借支。转则许

　　(三) 各借款金超项额过 5000 元提前一天通知部款。应财务备

(四) 借款定：销账规

(1) 借款以《借款申》依据，据，超出申范使用销帐时应请单为实报销请单围

的，主管批准，否人有权拒；须经领导则财务员绝销帐

（2）借支票者原上在领则应 5 个工作日内理手。办销帐续

　　(五) 借款未者原上不得再次借款，逾期未借支者个人借款还则还转为

从工中扣回。资

　　第五条借款流程

　　(一) 借款人按定填写《借款》，注明借款事由、借款金（大小写规单额须

完全一致，不得涂改）、支票或金。现

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　　(二) 批流程：主管部门理核字→ 理复核→ 理批。审经审签财务经总经审

　　(三) 付款：借款凭批后的借款到部理款手。财务审单财务办领续

第三章日常用制度及流程费报销

第六条日常用主要包括差旅、、交通、公、低易耗品、费费电话费费办费值业

招待、培、料等。务费训费资费

　　第七条用的一般定费报销规

　　(一) 人必取得相的合法票据报销须应 (相关定《关于采、规见对购业务费

用等票据要求的管理定》报销业务规 ),且票背面有人名。发经办签

　　(二) 填写注意报销单应 :根据用性填写据；格按据要求费质对应单严单

目真写，注明附件数；金大小写完全一致（不得涂改）；述用项认张额须简费

内容或事由。

　　(三) 按定的批程序批。规审报

　　(三) 报销 5000 元以上需提前一天通知部以便款。财务备

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　　第八条用的一般流程费报销 : 人整理据并填写用报销报销单对应费报销

→ 理申或出入手的附批准后的申或出入 →部门理单须办请库续应请单库单经审

核字→ 部门复核→ 理批→到出。签财务总经审纳处报销

　　第九条差旅制度及流程。费报销

　　（一）用准费标 :

职务

交通

工具

住宿标

准

伙食标

准

外埠市内交通

用费

一般工员

火车

硬卧

120 元/

天

30 元/

天

30 元/天

部门负责

人

火车

硬卧

150 元/

天

40 元/

天

40 元/天

理助总经机飞200 元/ 50 元/ 50 元/天

5 脚内容页

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K1+478～K1+5888段左片石混凝土土第侧挡墙1部分管理制度财务目录第一部分制度及流程财务报销报销1第一章总则2第二章借支管理定及借支流程规2第三章日常用制度及流程费报销3第四章支出制度及流程专项财务报销8第五章的具体定报销时间规10第六章附则10附青化海出口有限公司工因公出差申表岛进员请10第二部分商品、管理制度购销11第一章总则12第二章合同12第三章商品的采购12第四章商品的售销13第五章附则14第三部分固定管理制度资产14第一章总则15第二章固定准资产标15第三章固定内容资产15第四章固定管理部门资产15第五章固定核算部门资产16第六章固定的置资产购16第七章固定移、资产转调拨1...

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