39-【行业案例】-财务管理制度(生产制造企业、贸易企业通用财务制度)
2025-06-04
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10玖币
侵权投诉
K1+478～K1+5888 段左 片石混凝土 土 第侧 挡 墙 1 部分
管理制度财务
目录
第一部分 制度及 流程财务报销 报销 1
第一章总则 2
第二章借支管理 定及借支流程规2
第三章日常 用 制度及流程费 报销 3
第四章 支出 制度及流程专项 财务报销 8
第五章 的具体 定报销时间 规 10
第六章附则10
附青 化海 出口有限公司 工因公出差申 表岛 进 员 请 10
第二部分商品 、 管理制度购 销 11
第一章总则 12
第二章合同 12
第三章商品的采购12
第四章商品的 售销13
第五章附则14
第三部分固定 管理制度资产 14
第一章总则 15
第二章固定 准资产标 15
第三章固定 内容资产 15
第四章固定 管理部门资产 15
第五章固定 核算部门资产 16
第六章固定 的 置资产 购 16
第七章固定 移、资产转 调拨 16
第八章固定 出售资产 16
第九章固定资产报废 17
第十章固定 盈、资产盘 盘亏 17
第十一章附则17
第四部分 金管理制度现18
第五部分票据管理制度 19
第六部分 清 制度产 查 20
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K1+478～K1+5888 段左 片石混凝土 土 第侧 挡 墙 1 部分
第一部分 制度及 流程财务报销 报销
第一章 总则
第一条 了加强公司内部管理， 范公司 行为 规 财务报销 为,倡 一切以导 业
重的指 思想，合理控制 用支出，特制定本制度。 务为 导 费
第二条 本制度根据相关的 制度及公司的 情况，将 分财经 实际 财务报销
日常 公 用、工薪福利及相关 用、税 支出及 支出等为 办 费 费 费 专项 ,以下分别 明说 报
相关的借款流程及各 支出具体的 制度和 流程。 销 项 财务报销 报销
第三条 本制度适用公司全体 工。 员
第二章 借支管理 定及借支流程规
第四条 借款管理 定 规
(一) 出差借款：出差人 凭 批后的《出差申 表》按批准 度 理借员 审 请 额 办
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款，出差返回 5 个工作日内 理 款手 。 办 报销还 续
(二) 其他 借款，如 、周 金等，借款人 及 冲 ，除周临时 业务费 转 员应 时 账
金外其他借款原 上不允 跨月借支。 转 则 许
(三) 各 借款金 超项 额 过 5000 元 提前一天通知 部 款。 应 财务 备
(四) 借款 定：销账规
(1) 借款 以《借款申 》 依据，据 ，超出申 范 使用销帐时应 请单 为 实报销 请单 围
的， 主管 批准，否 人 有权拒 ；须经 领导 则财务 员 绝销帐
（2）借 支票者原 上 在领 则 应 5 个工作日内 理 手 。 办 销帐 续
(五) 借款未 者原 上不得再次借款，逾期未 借支者 个人借款还 则 还 转为
从工 中扣回。 资
第五条 借款流程
(一) 借款人按 定填写《借款 》，注明借款事由、借款金 （大小写规 单 额 须
完全一致，不得涂改）、支票或 金。 现
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(二) 批流程：主管部门 理 核 字→ 理复核→ 理 批。审 经 审 签 财务经 总经 审
(三) 付款：借款凭 批后的借款 到 部 理 款手 。 财务 审 单 财务 办 领 续
第三章 日常 用 制度及流程费 报销
第六条 日常 用主要包括差旅 、 、交通 、 公 、低 易耗品、费 费 电话费 费 办 费 值 业
招待 、培 、 料 等。务 费 训费 资 费
第七条 用 的一般 定 费 报销 规
(一) 人必 取得相 的合法票据报销 须 应 (相关 定 《关于 采 、规 见 对 购业务 费
用 等票据要求的管理 定》报销业务 规 ),且 票背面有 人 名。 发 经办 签
(二) 填写 注意报销单应 :根据 用性 填写 据； 格按 据要求费 质 对应单 严 单
目 真写，注明附件 数；金 大小写 完全一致（不得涂改）； 述 用项 认 张 额 须 简 费
内容或事由。
(三) 按 定的 批程序 批。 规 审 报
(三) 报销 5000 元以上需提前一天通知 部以便 款。 财务 备
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第八条 用 的一般流程费 报销 : 人整理 据并填写 用报销 报销单 对应费 报销
→ 理申 或出入 手 的 附批准后的申 或出入 →部门 理单 须办 请 库 续 应 请单 库单 经 审
核 字→ 部门复核→ 理 批→到出 。 签 财务 总经 审 纳处报销
第九条 差旅 制度及流程。 费报销
（一） 用 准费 标 :
职务
交通
工具
住宿标
准
伙食标
准
外埠市内交通
用费
一般 工员
火车
硬卧
120 元/
天
30 元/
天
30 元/天
部门负责
人
火车
硬卧
150 元/
天
40 元/
天
40 元/天
理助总经 机飞200 元/ 50 元/ 50 元/天
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摘要：
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K1+478～K1+5888段左片石混凝土土第侧挡墙1部分管理制度财务目录第一部分制度及流程财务报销报销1第一章总则2第二章借支管理定及借支流程规2第三章日常用制度及流程费报销3第四章支出制度及流程专项财务报销8第五章的具体定报销时间规10第六章附则10附青化海出口有限公司工因公出差申表岛进员请10第二部分商品、管理制度购销11第一章总则12第二章合同12第三章商品的采购12第四章商品的售销13第五章附则14第三部分固定管理制度资产14第一章总则15第二章固定准资产标15第三章固定内容资产15第四章固定管理部门资产15第五章固定核算部门资产16第六章固定的置资产购16第七章固定移、资产转调拨1...
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分类：人力资源/企业管理
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