54-【行业案例】-清洁公司财务制度

2025-06-04 0 0 25.09KB 14 页 10玖币

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华信清洁公司财务制度

1、财务部负责治理公司各项经费和编制各项费用预算，按照核定

的各项财务预算，治理各项预算内经费的使用。

2、依照«中华人民共和国会计法»，按照会计制度正确及时进行会

计核算，如实准确反映公司的经济活动情形，为公司提供会计

信息，按期编制财务报表，会计档案的规范治理。

3、依照财务会计法律、规章、制度，监督各项开支，挖掘企业增

收节支的潜力，管好用好资金。指导、监督企业财务工作和各

实物保管人的财产账目治理。

4、编制公司财务打算，定期进行财务分析，编制财务分析报告，

提出改进经营治理的意见。

5、负责公司资金筹措与调控。

6、建立健全财务打算，完善财务审批手续，按照统一治理分级核

算的原那么，加强财务治理工作。

7、提高自身业务素养，加强工作治理，配合各部门的工作。

8、配合上级部门的各项检查工作。

9、办理经理交办的其他财务工作。

10、财务人员应当具备与其从事的会计、出纳工作相应的专业知识

和业务能力。

11、财务人员应当对所有账务按现行会计制度规定办理，规范会计

基础工作。

12、财务人员应充分利用会计核算资料进行经济推测和分析，讲求

经济效益，有责任提出经营治理方面建议和改进措施，积极参

与经营决策，做好总经理的参谋。

一、驻地规定

A、驻地主管每月手机费用规定为 100 元，〔手机必须保持畅通，超

额部分由主管自付，离开驻地，必须向公司汇报，假设无汇报，导

致无法联络，扣除当月补助费，假设造成任务无法遂行，视情节严

峻予以处分〕，开通时刻，每日早上 7：00—晚上 22：00 时，假设

经公司联络不通，每次警告 2次，扣款 20 元。

B、驻地的业务支出：

各驻地的业务交际费每次不得超出 100 元，其超过部分必须先报备

公司核准才能报销，未经报备自付。

C、驻地机器治理细那么：

各驻地的机具必须妥善保管、保养，由于自然损坏，报废必须出

具报废单到公司，由于人为的缘故损坏，其修理费用组成为 [职

员30%+主管 40%+公司 30%]，机器修理必须填送修理单。

D、各驻地工资治理细那么：

各驻地主管须每月底认真核算各职职员资，随同打卡的卡纸一

起邮寄回公司，如发觉有代打卡或人员不实，当事人开除，驻地主

管记大过2次

E、各驻地间相互支援之规定：

依照需要，各驻地间要相互配合，其支援人员的差旅费由人事关

系所在地给予核算，其费用由驻地承担，其食宿部分按每天8元/天

标准给予发放。

F、驻地资产设备治理：

各驻地主管驻地资产设备必须建立资产库存表，每月月底必须详

实清查，并将资产库存表调整送公司一份备查，工作将依据库存表

不定时抽查。

G、驻地材料申请规定：

各驻地每月 25 日前将下月材料需求量，依据需每月材料申请表

向公司文员以报告，由公司文员逐一记录，或以的方式回传

公司，由公司统一采购，于每月底送货，由专门材料须于驻地采购

需另案报备。

H、各驻地主管一律没有加班费用，重要节假日主管一律不得休假。

I、各驻地材料必须批准后生效。必须按照实际需求量，节约用量。

如有专门情形需汇报公司，自己采购。

二、采购规定

A、本公司各驻地必须于当月 20 日将下月的材料申请单回公司，

经采购仓管认定无异议，方可有效。

B、采购部会同仓管在3个工作日之内，将各驻地的材料单登记造册，

核算金额，交由总经理报批。

C、本公司内部采购必须在1个工作日之内，将采购单交由主管签字，

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摘要：

华信清洁公司财务制度1、财务部负责治理公司各项经费和编制各项费用预算，按照核定的各项财务预算，治理各项预算内经费的使用。2、依照«中华人民共和国会计法»，按照会计制度正确及时进行会计核算，如实准确反映公司的经济活动情形，为公司提供会计信息，按期编制财务报表，会计档案的规范治理。3、依照财务会计法律、规章、制度，监督各项开支，挖掘企业增收节支的潜力，管好用好资金。指导、监督企业财务工作和各实物保管人的财产账目治理。4、编制公司财务打算，定期进行财务分析，编制财务分析报告，提出改进经营治理的意见。5、负责公司资金筹措与调控。6、建立健全财务打算，完善财务审批手续，按照统一治理分级核算的原那么，加强...

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