118 -【行业案例】-施工企业项目部财务管理制度

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侵权投诉

施工企业项目部财务管理制度

(一)、费用报销制度

1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

2、费用报销单填写及票据粘贴要求：

报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单据一律

用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写

金额一致，并经部门领导批准；有实物的报销单据须由验收人

验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。

3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制

度》。

4、办公费报销由综合办（后勤部）负责统一采购报销。

5、业务招待费，单次 3000 元以下应事先报告请示项目部领

导，经项目负责人批准后方可招待，单次 3000 元以上招待费以

上必须经公司领导同意后方能开支。

6、费用报销审批基本流程：

7、其他说明：

凡发生费用后取得报销单据后，应及时办理报销手续。对审批

手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的

报销单出纳有权拒绝报销，对审核人、审批人在资料不全、原

始凭证不充分、项目不真实的情况下签名财务不予报销，并向

报销人说明退回理由。

(二)、材料、办公物资财务管理制度

1、材料采购人员按照工程部材料采购计划及时采购，所有采购

的材料、物品必须附有正规发票（成批采购必须附发货清

单），材料运费单独结算的必须附有正规运输发票，且必须附

库管人员现场验收入库单，后交由财务会计审核，项目负责人

批后，出才能支付、算。于未取得票或的审纳结对暂时发赊购

材料也应将材料入、出库单送交财务，由财务暂估入库挂账。

但最终必须有供应商提供的正规发票才能列冲暂估入库材料。

2、发票说明：供应商开具的发票应列明单位名称，写清材料名

“称、规格、单价、数量、金额等事项。同时加盖开票单位发票

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摘要：

施工企业项目部财务管理制度(一)、费用报销制度1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。2、费用报销单填写及票据粘贴要求：报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》。4、办公费报销由综合办（后勤部）负责统一采购报销。5、业务招待费，单次3000元以下应事先报告请示项目部领导，经项目负责人批准后方可招待，单次3000元以上招待费以上必须经公司领导同意后方能开支。...

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