xxxx商贸公司制度汇编
2025-06-04
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20xx 年管理制度汇编
目录
一、行政人事制度
1、20xx 年目标责任书考核实施细则（川德辰采字〔2017〕14 号）…………………… 5
二、采购管理制度
1、办公物资采购管理办法（川德辰采字〔2017〕13 号）………………………………… 8
2、采购作业管理办法（川德辰采字〔2017〕10 号）……………………………………… 16
3、物资采购资金管理办法（川德辰采字〔2017〕9 号）………………………………… 21
4、商务平台询价管理办法（川德辰采字〔2017〕12 号）………………………………… 23
5、原辅材料管理办法（川德辰采字〔2017〕11 号）……………………………………… 32
6、物资采购价格管理办法（川德辰采字〔2017〕8 号）………………………………… 38
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20xx 年管理制度汇编
一、行政人事制度
20xx 年目标责任书考核实施细则
川德辰采字〔2017〕14 号
第一章 总则
第一条 为明确职责，统一考核指标、细化考核内容，使各项考核数据来源准确、数据透明，
促进生产经营工作开展，特制定本办法。
第二条 目标责任书考核是集团三级绩效考核体系的重要环节，目标考核要做到数据来源真
实、考核依据充分，考核不漏项、考核不重复。
第三条 采购部是公司目标责任书归口考核部门，负责根据《目标责任书》和相关部门提供的
数据对各部门进行考核。
第四条 各部门是目标责任书实施部门，负责按目标责任书开展各项工作，保证各项目标任
务圆满完成。
第五条 财务部负责根据各部门《目标责任书》，结合财务会计制度，科学合理的设置科目进
行帐务处理。每月按时提供相关考核数据、报表。
第二章 目标责任书的结构和主要内容
第六条 目标责任书基本结构包括：收入来源项目和考核扣减项目。
第七条 收入来源项目：是指收入来源项，包括利润、回款等。由财务部提供准确数据。扣减
项目也称管控指标，由采购部汇总各项考核资料依据。
第八条 目标责任书主要内容包括：
（一）责任目标
（二）工资挂钩考核办法
（三）目标考核细则
（四）目标奖励
第九条 采购部目标责任书主要考核指标：主要考核公司利润、公司收入、销售费用控制额、
非税采购额控制、保证供应管理、采购价格管控、诚信建设、采购质量管理、拓展新供应商、鼎诚业务
开展、廉政建设、经营损失、安全目标、年度承兑使用额、廉洁从业管理等。
第三章 目标责任书考核实施
第十条 采购部负责对目标责任书进行考核，负责依据目标责任书内容编制考核表，按考核
表内容进行考核。
第十一条 目标责任书中所涉及的考核依据实行三级签批，即考核依据来源部门主管复核、公
司常务副总经理批准。
第十二条 采购部目标责任书考核细则
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20xx 年管理制度汇编
（一）主要目标考核细则
1、利润：按公司目标分解的进度计划表的月度利润目标作为考核指标，由财务部提供考核数
据，采购部按月考核挂钩工资。
2、收入：按公司目标分解的进度计划表的月度收入目标作为考核指标，由财务部提供考核数
据，采购部按月考核挂钩工资。
(二) 管理控制目标考核细则
1、销售费用：按分解的进度计划表的月度目标作为月度控制指标，由财务部提供考核数据，
未达标，由采购部按月考核绩效挂钩工资的 10%。年度累计控制超标的追加考核责任人 300 元 ；
2、非税采购控制：按财务部每月提供有报表数据为准，对照年度逐月分解指标，未达标，由
采购部按月考核绩效挂钩工资的 10%。
3、保证供应：以当月集团工会、集团审计部接收到的因资金计划原因造成用料公司投诉延期
供货次数和成品库（闭门器、顺序器）供货不到位的投诉次数为考核依据，除未到采购周期和用料
公司未拨付资金的情况不考核外；其他原因产生延期供货投诉的，由采购部按月考核绩效挂钩工
资的 15%。
4、原材料采购价格管控：经集团审价员或各级领导审批采购价格时，发现拟报的采购价格出
现严重偏差的（偏差超过10%），由采购部按月考核绩效挂钩工资的 10%。
5、诚信建设：由生产物资部根据签订协议实际情况进行垫资额度≥25 万元的订定点供应商协
议汇总表统计及更新，并于每季度末的次月 10 日前报采购部，作为考核参照依据。采购部依据财
务部提供的 3 月、6 月、9 月、12 月应付账款金额结合定点供应商框架协议约定的垫资额度进行考核，
应付款金额不得超过协议资金的 100%。未达标的，由采购部在当月目标责任书考核时全额扣除该
季度绩效挂钩工资的 10%。
6、采购质量管理：
（1）采购材料质量不合格产生退货物料次数≤5次：以各公司原材料质量不合格审理单为依
据，按最终签批结论为不合格退货的次数进行统计。超标的，由采购部考核当月绩效挂钩工资的
5%。
（2）采购主要物料质量净损失超过500 元的次数≤4次：发生经营损失或质量损失未能索赔
金额超过500 元的，以质量索赔统计表内当月实际发生次数为考核依据，超标的，由采购部考核
当月绩效挂钩工资的 5%。
（3）由采购部部长或副部长每月实施采购到货原材料质量抽查 1次，要做到有书面记录及检
查结论，抽查必须具备书面记录、检查结论，并确保检查结果的真实性、准确性，每月 30 日前经常
务副总签批后传采购部作为考核依据。未按时实施或经上级领导抽查发现结果不真实的，由采购部
考核当月绩效挂钩工资的 5%。
7、新供方开发管理：以每月新签订合同、协议材料供应商（不含非生产性物资供应合同）户
数为考核依据，未达标，由采购部按月考核绩效挂钩工资的 10%。
8、每季度通过鼎诚商贸公司的材料采购额不低于 1000 万元，以每季度鼎诚公司手工出库单总
额为考核依据，未达标，由采购部在当月目标责任书考核时全额扣除该季度绩效挂钩工资的 10%。
9、廉政建设：部门所有人员不得发生违反廉洁制度的一切行为；未达标，由采购部按月考核
绩效挂钩工资的 10%。
（三）年终考核指标
1、经营损失：采购部每月按各类通报数据进行汇总，年终按审计后财务部数据为准，对部门
经营损失进行考核。
2、安全目标：由采购部根据集团质安部通报发生情况为依据，年终统一考核。
（四）目标奖励细则
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20xx 年管理制度汇编
部门目标责任书奖励兑现，由行政根据年度财务数据（审计后）及集团确认的各项财务数据
进行考核，并在执行 12 月目标责任书考核时，按签批流程报集团分管领导签批后兑现。
第四章 目标责任书考核要求
第十三条 考核资料报送时限要求：
1、财务部每月 15 日前完成各项考核数据的汇总并提交采购部作为经济指标的考核依据。
2、采购部每月 25 日前完成对目标责任书的考核，并编制考核报表。经分管副总审核、总经理
批准通报各部门。
3、采购部每月 25 日前依据财务部提供的经济指标数据计算各部门挂钩考核工资的系数，编制
统计表，经分管副总审核、总经理批准后通报。
4、采购部每季度未次月（4 月、7 月、10 月、次年 1 月）10 日前将经部门领导签批通过的垫资额
度≥25 万元的订定点供应商协议汇总表报采购部。
5、采购部每月 30 日前完成原材料质量抽查，并报送原材料质量抽查结论汇总表，经公司领导
批准后，传采购部。
6、年度末系数工资一律以审计后经济指标实际完成情况为基准，全年统一品跌核算，报公司
总经理签批后发放。
第十四条 原则上目标责任书考核项目不作调整，若因集团调整目标需同步调整目标责任书
项目时，由责任部门申报，经分管副总审核、总经理批准后传采购部备案并同步修订考核标准。
第十五条 采购部对目标责任书考核必须采用面对面的考核方式，以各种报表、资料、记录等
为依据，由被考核人签字确认，确保考核结果的准确、真实、透明和公开。
第五章 处罚
第十六条 未按要求签批报送资料，扣罚相关责任人 20 元/项。
第十七条 出现报送数据差错，扣罚责任人 50 元/项。
第十八条 未按规定时间将各项考核数据报送采购部，扣罚责任部门负责人 20 元/项。
第十九条 采购部未按要求考核，出现考核漏项的，考核责任人 50 元/项。
第六章 附则
第二十条 本办法与目标责任书和目标责任考核表配套实施。
第二十一条 本办法由公司采购部负责解释。
第二十二条 本细则自2016 年 1 月 1 日起生效实施。原公司下发的相关规定同时废止。
附：《 垫资额度≥25 万元的定点供应商合同汇总统计表》样表。
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垫资额度≥25万元的定点供应商合同汇总统计表
序号合同签订
日期 合同编号 合同类型 供应商全称 地点或联系电话 物资（设备名称） 签订合同经
办人
垫底金额(万
元） 备注
注：在统计过程中，如遇垫资额为物料用量的，需按合同价格折算为金额。
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摘要：
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20xx年管理制度汇编目录一、行政人事制度1、20xx年目标责任书考核实施细则（川德辰采字〔2017〕14号）……………………5二、采购管理制度1、办公物资采购管理办法（川德辰采字〔2017〕13号）…………………………………82、采购作业管理办法（川德辰采字〔2017〕10号）………………………………………163、物资采购资金管理办法（川德辰采字〔2017〕9号）…………………………………214、商务平台询价管理办法（川德辰采字〔2017〕12号）…………………………………235、原辅材料管理办法（川德辰采字〔2017〕11号）………………………………………326、物资采购价格管理办法（川德...
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