部门职责说明（修订版）

2025-06-04 0 0 41.5KB 17 页 10玖币

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第一节办公室

第一条制定行政办公制度,按照行政办公程序的规定管

理日常行政事务。

第二条起草行政文件材料、工作计划、总结、纪要、通报、

简报、电文等。

第三条各种公文及来往信、函、电、传真的收取、编号、传

送、催办和归档工作。

第四条各种资料的收集、汇总和编纂，以及各种文书档

案的归档立卷管理工作。

第五条公文件打印和复印；负责印制、发放和保管各种

对外宣传材料；负责编制简讯、简报或内部发行刊物；负责

报刊杂志的征订和分发工作。

第六条对政策、规章制度、会议决议和高管层指示的执

行情况进行检查督办，协调落实高管层交办的各项工作。

第七条组织安排公司例会、办公会议或会同有关部门筹

备公司其它会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议

纪要。

第八条负责办公环境与办公设施的改善、整理、维护、安

全等事项，保持良好的对外形象。

第九条按照现代企业制度的要求不断健全和完善公司

各项规章制度。

第十条负责食堂管理工作。

第十一条组织做好安全保卫及消防管理工作，确保办

公、生活秩序正常和财产、员工的安全。

第十二条各种办公用品（消耗品）、办公设备及固定资

产的采购、登记工作。

第十三条车辆管理、保养、维修和调遣工作。

第十四条电脑管理和信息化管理工作。

第十五条证照、印章、介绍信等有关证明管理。

第十六条办理工商证照、组织机构代码证等年检及换证

工作。

第十七条收集、整理、上报、回复公司内外有关的反馈信

息及合理化建议。

第十八条保密工作和协调法律事务。

第十九条信访工作和网络舆情掌控。

第二十条协助党群建设、工会组织等工作。

第二十一条事务性的对外联系、接待和公关宣传工作，

并协助相关部门做好业务性的对外联系、接待和公关宣传工作。

第二十二条处理协调地方和社会公益事务。

第二十三条保证通讯系统的畅通。

第二十四条完成领导交办的其他工作。

第二节财务部

第一条负责公司的财务和融资工作。

第二条根据国家的会计准则及会计制度，制订公司的

财务管理制度和工作程序；公司的财务管理和会计核算工作；

建立健全内部会计控制制度，进行公司日常财务管理。

第三条严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加

强银行账户的管理，严格按照规定开立银行账户，办理存款、

取款和结算，并及时清算、注销不用的账户。

第四条按制度规定进行各项会计核算工作，按时编报

各类财务报表。

第五条执行资金使用审批程序，执行资金拨付和报销

规定。

第六条项目成本核算与管理，定期就重大项目成本核

算问题向董事会反映，并提出建议和解决办法。

第七条组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其它会计

资料和财务资料、审计资料的保管与定期归档工作。

第八条组织做好公司员工工资、奖金的发放。

第九条根据公司财务管理制度及经营管理目标，编制

财务计划；编制月、季、年度财务资金收支计划、预算、信贷计

划和成本费用计划等。

第十条汇总公司资金收入及使用情况，对比计划及预

算做出分析，向公司决策层提供决策参考；反映和监督公司

的资金运用，分析、考核财务状况和财务成果，提高资金的

使用效益。

第十一条监督办公类物品达到限额标准的政府采购工作。

第十二条根据公司债权债务转移情况，确定资金的合

理周转率，加强对应收账款的回收管理，合理安排应付账款。

第十三条对公司及子公司进行财务成本核算，对各项

费用的预决算进行监督，并对公司年度财务收支、成本决算、

经济活动进行内部审计监督；对公司投资的子公司按国家和

公司有关规定进行财务审计。

第十四条组织进行对公司资金运作的预测、组织、协调、

分析和控制、保证有效筹集，分配和合理使用资金，负责向

金融机构融资。

第十五条根据公司的经营状况及财务状况，做好融资

管理工作。

第十六条办理税务证照的年检及换证工作；代表公司

处理与工商、税务、财政、银行等政府相关部门、各中介机构和

投资机构的相关财务事务。

第十七条银行专项基金的管理。

第十八条公司各项税收的申报、缴纳、年检及办理其他

税务事项。根据公司业务状况，制定税收筹划方案并执行。

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摘要：

第一节办公室第一条制定行政办公制度,按照行政办公程序的规定管理日常行政事务。第二条起草行政文件材料、工作计划、总结、纪要、通报、简报、电文等。第三条各种公文及来往信、函、电、传真的收取、编号、传送、催办和归档工作。第四条各种资料的收集、汇总和编纂，以及各种文书档案的归档立卷管理工作。第五条公文件打印和复印；负责印制、发放和保管各种对外宣传材料；负责编制简讯、简报或内部发行刊物；负责报刊杂志的征订和分发工作。第六条对政策、规章制度、会议决议和高管层指示的执行情况进行检查督办，协调落实高管层交办的各项工作。第七条组织安排公司例会、办公会议或会同有关部门筹备公司其它会议及有关重要活动，做好会议记录和...

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