财务部岗位职责
2025-06-04
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财务部岗位职责：
财务部是公司财务管理、会计核算的职能部门。同时对公司
所属存量资产进行运营管理。其主要职责是：
1、负责公司资金的统一管理和调度；
2、主持公司资金总收支计划，参与投资项目计划的编制；
3、完成公司财务日常收支。遵循各项会计制度，按照《会计
法》严格执行各项财务制度，加强对会计凭证的审核，
确保会计工作的规范化；
4、参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
5、完善企业内部财务管理制度。遵守公司财务管理制度，贯
彻落实国家各项财税法规和制度，审核企业重要的财务
项目，保证其合法经营。及时反映在营运资金、投资中存
在的问题，分析原因，提出改进措施；
6、按照规定进行成本核算。定期编制年、季、月度财务会计报
表，搞好年度会计决算工作；
7、负责公司财务收支、成本费用、财务成果的资产的会计核
算。定期编报会计报表和汇总会计报表；
8、负责固定资产的管理。会同综合部等有关部门，办理固定
资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确提取折旧
定期组织盘点。做到账、卡、物相符；
9、负责流动资金的管理。会同综合部等有关部门，定期组
1
织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门，
层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
10、负责对公司低值易耗品盘点核对。配合综合部等有关部
门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等
工作建议和要求，杜绝浪费；
11、负责公司资金收、拨，按时上交税款。办理现金收支和
银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管
库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
12、负责企业资产的抵押和有偿转让等工作；
13、负责公司会计稽核工作，加强会计档案的管理工作；
14、负责员工社会保险、医疗保险、住房公积金等方面的统
筹管理，代扣代缴。
各子公司根据各自公司的实际情况合理配置部门，并制定
各部门的职能说明，报交投公司备案。
日常报销制度
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第一章 总 则
第一条 为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行
为，合理控制费用支出，特制定本制度，各子公司参照执行。
第二章 借款管理制度
第二条 借款
1、出差借款：出差人员凭《借款单》办理借款，《借款单》须
经分管副总经理审批，注明借款事由、金额（大小写须完全一致，
不得涂改），出差返回 5个工作日内办理报销还款手续；
2、其他临时借款（如周转金等）： 10000 元以下（含
10000 元）经主管副总经理审批；10000 元以上经总经理或协
管领导审批后借支，六个月内办理报销还款手续；
3．各项借款应提前一天通知财务部备款；
4．支票领用：原则上发票经批准报销后到财务部领取支票，
不借用空白支票，确实需要携带空白支票办理业务的，须由财
务部出纳人员共同办理；
5．借款销账时应以《借款单》为依据，据实报销，超出申请
单范围（包括用途、金额等）使用的，须经分管副总经理批准，
否则财务人员有权拒绝销账；
6．借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为
个人借款从工资或补助中扣回。
3
第三条 日常费用报销制度
1．报销人必须取得相应的合法票据，且票据的填写符合规
定，经办人必须签名；
2．如实填写《费用报销审批单》，严格按单据要求项目详细
填写，注明附件张数，金额大小写必须完全一致（不得涂改），
并简述费用使用内容或事由；
3．将填写无误的《费用报销审批单》报部门负责人审核、财
务部审核、分管副总经理审核，经协管领导审批后，到财务部报
销。
第四条 差旅费报销制度
公司差旅费报销参照《秦皇岛市市直机关和事业单位差旅费报
销管理办法》执行
附件：
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摘要：
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财务部岗位职责：财务部是公司财务管理、会计核算的职能部门。同时对公司所属存量资产进行运营管理。其主要职责是：1、负责公司资金的统一管理和调度；2、主持公司资金总收支计划，参与投资项目计划的编制；3、完成公司财务日常收支。遵循各项会计制度，按照《会计法》严格执行各项财务制度，加强对会计凭证的审核，确保会计工作的规范化；4、参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；5、完善企业内部财务管理制度。遵守公司财务管理制度，贯彻落实国家各项财税法规和制度，审核企业重要的财务项目，保证其合法经营。及时反映在营运资金、投资中存在的问题，分析原因，提出改进措施；6、按照规定进行成本核算。定期编制年、季、月度财务会...
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