财务部岗位职责

2025-06-04 0 0 177KB 20 页 10玖币

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财务部岗位职责：

财务部是公司财务管理、会计核算的职能部门。同时对公司

所属存量资产进行运营管理。其主要职责是：

1、负责公司资金的统一管理和调度；

2、主持公司资金总收支计划，参与投资项目计划的编制；

3、完成公司财务日常收支。遵循各项会计制度，按照《会计

法》严格执行各项财务制度，加强对会计凭证的审核，

确保会计工作的规范化；

4、参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

5、完善企业内部财务管理制度。遵守公司财务管理制度，贯

彻落实国家各项财税法规和制度，审核企业重要的财务

项目，保证其合法经营。及时反映在营运资金、投资中存

在的问题，分析原因，提出改进措施；

6、按照规定进行成本核算。定期编制年、季、月度财务会计报

表，搞好年度会计决算工作；

7、负责公司财务收支、成本费用、财务成果的资产的会计核

算。定期编报会计报表和汇总会计报表；

8、负责固定资产的管理。会同综合部等有关部门，办理固定

资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确提取折旧

定期组织盘点。做到账、卡、物相符；

9、负责流动资金的管理。会同综合部等有关部门，定期组

织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门，

层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

10、负责对公司低值易耗品盘点核对。配合综合部等有关部

门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等

工作建议和要求，杜绝浪费；

11、负责公司资金收、拨，按时上交税款。办理现金收支和

银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管

库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

12、负责企业资产的抵押和有偿转让等工作；

13、负责公司会计稽核工作，加强会计档案的管理工作；

14、负责员工社会保险、医疗保险、住房公积金等方面的统

筹管理，代扣代缴。

各子公司根据各自公司的实际情况合理配置部门，并制定

各部门的职能说明，报交投公司备案。

日常报销制度

第一章总则

第一条为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行

为，合理控制费用支出，特制定本制度，各子公司参照执行。

第二章借款管理制度

第二条借款

1、出差借款：出差人员凭《借款单》办理借款，《借款单》须

经分管副总经理审批，注明借款事由、金额（大小写须完全一致，

不得涂改），出差返回 5个工作日内办理报销还款手续；

2、其他临时借款（如周转金等）： 10000 元以下（含

10000 元）经主管副总经理审批；10000 元以上经总经理或协

管领导审批后借支，六个月内办理报销还款手续；

3．各项借款应提前一天通知财务部备款；

4．支票领用：原则上发票经批准报销后到财务部领取支票，

不借用空白支票，确实需要携带空白支票办理业务的，须由财

务部出纳人员共同办理；

　　5．借款销账时应以《借款单》为依据，据实报销，超出申请

单范围（包括用途、金额等）使用的，须经分管副总经理批准，

否则财务人员有权拒绝销账；

　　6．借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为

个人借款从工资或补助中扣回。

　　第三条日常费用报销制度

　　1．报销人必须取得相应的合法票据，且票据的填写符合规

定，经办人必须签名；

　　2．如实填写《费用报销审批单》，严格按单据要求项目详细

填写，注明附件张数，金额大小写必须完全一致（不得涂改），

并简述费用使用内容或事由；

3．将填写无误的《费用报销审批单》报部门负责人审核、财

务部审核、分管副总经理审核，经协管领导审批后，到财务部报

销。

第四条差旅费报销制度

公司差旅费报销参照《秦皇岛市市直机关和事业单位差旅费报

销管理办法》执行

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财务部岗位职责：财务部是公司财务管理、会计核算的职能部门。同时对公司所属存量资产进行运营管理。其主要职责是：1、负责公司资金的统一管理和调度；2、主持公司资金总收支计划，参与投资项目计划的编制；3、完成公司财务日常收支。遵循各项会计制度，按照《会计法》严格执行各项财务制度，加强对会计凭证的审核，确保会计工作的规范化；4、参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；5、完善企业内部财务管理制度。遵守公司财务管理制度，贯彻落实国家各项财税法规和制度，审核企业重要的财务项目，保证其合法经营。及时反映在营运资金、投资中存在的问题，分析原因，提出改进措施；6、按照规定进行成本核算。定期编制年、季、月度财务会...

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