财务总监岗位说明书 (2)

2025-06-04 0 0 753.5KB 25 页 10玖币
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职位
名称
财务总监 所 属 部
门
直接
上级
总经理 直 接 下
级
财务部经理
任职资
格
学历、专业知识
大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等相关专业
知识
2．工作经验
八年以上财务工作经验，至少三年财务部经理级以上工作经验，具有高级会计
师职称
职
责
一
职责表述：财务规章制度建设
工作
任务
1.组织建立并完善资金使用管理制度、财务（成本）核算制度、财务分析制
度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等
2.贯彻实施各项制度，监督、检查各项制度的执行情况
考核重点：各项规章制度完善的程度
职
责
二
职责表述：融资管理
工作
任务
1.根据董事会指示和企业的经营要求，组织资金筹集、供应和管理工作
2.依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，满足企业经营运作资金的需求
3.维护与金融机构的良好关系
考核重点：融资渠道通畅，资金筹集工作任务的完成情况
职
责
三
职责表述：组织、指导财务工作
工作
任务
1.定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门工作效率
2.引进推广最新会计方法与技术手段，提高财务管理水平
考核重点：企业财务管理的执行情况
职
责
四
职责表述：财务监控
工作
任务
1.
执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行
监控
2.按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批
3.
监督财务预算、计划的执行情况，控制各项费用的使用情况，监控大宗
资金的运作情况
考核重点：年度财务效益指标的完成情况
职
责
五
职责表述：财务分析与预测
工作
任务
1.定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改
进方案
2.向董事会提交财务分析及预测报告，提出合理化建议、意见
考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告
职
责
六
职责表述：财务审计、督办管理
工作
任务
1.组织制订年度审计工作计划
2.根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等工作
1
3.具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会
及总经理提出处理意见
考核重点：审计结果客观、公正，及时提交审计结果报告
职
责
七
职责表述：分管部门管理
工作
任务
1.负责分管部门的培训、管理、考核，监督分管部门员工的业务工作
2.按照逐级负责的原则，指导开发人力资源管理工作，提高财务部员工的
综合素质
考核重点：分管部门业务指标的完成情况，员工考核结果
2
2、财务部经理职位说明书
编号：
职
所属部门
财务部
直
接
财务总监 直接下级 会计
任职资格
1．学历、专业知识
大学本科以上，财务会计专业或金融专业，具有财务管理、行政管理、金融、法律等相关专
业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识
2．工作经验
五年以上财务管理经验，具有高级会计师资格，有国内大中型企业或外资企业财务部经
理经验者优先
职
责
一
职责表述：规章制度管理
工作
任务
1．协助财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法
2．各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作
3．将规章制度交企业管理部备案
考核重点：制度的完善与有效实施程度
职
责
二
职责表述：财务预算管理
工作
任务
1．根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审批后
组织实行
2．监督各部门预算的执行情况
考核重点：预算的科学性、合理性
职
责
三
职责表述：财务计划管理
工作
任务
1．组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应
2．定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理
考核重点：各项计划的执行情况
职
责
四
职责表述：会计核算
工作
任务
1．组织进行会计核算和账务处理
2．编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位
考核重点：会计核算出错率
职 职责表述：成本控制
3
责
五
工作
任务
1．负责组织企业的成本管理工作
2．进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用
3．根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施
考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度
职
责
六
职责表述：财务分析
工作
任务
1．定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据
2．对新投资项目做好财务预测与风险分析
3．参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议
考核重点：每月向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度
职
责
七
职责表述：财务稽核和审计工作
工作
任务
1．根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行
2．组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各子公司
（工厂）财务工作进行定期考评
考核重点：年度财务效益指标的完成程度
职
责
八
职责表述：疏通融资渠道
工作
任务
1．根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作
2．依据企业对日常资金的需求量，协助财务总监寻找融资渠道，疏通融资渠道
3．与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求
考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况
职
责
九
职责表述： 部门内部管理
工作
任务
1．负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作
2．组织对部门员工进行财务知识培训
3．指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核
考核重点：员工绩效考核结果
4
3、结算部经理职位说明书
编号：
职位名称 结算部经理 所属部门 结算部
直接上级 财务总监 直接下级 结算专员
任职资格
1．学历、专业知识
大学本科以上，具有财务管理、会计、金融、企业管理、行政管理等相关专业知识
2．工作经验
五年以上企业财务部工作经验，三年以上相关职位工作经验
职
责
一
职责表述：制度建设
工作
任务
1．负责制定企业结算管理相关制度、结算工作操作流程等，上报财务总监、总经理审
批
2．贯彻执行审批通过后的结算管理制度、结算工作操作规程等，并根据实际情况进
行修正、完善
考核重点：各项制度的完善及有效执行程度
职
责
二
职责表述：企业资金账户管理
工作
任务
1．负责制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程
2．统一管理企业银行资金账户，同时为各控股企业在结算部设立内部结算账户并进
行统一管理，保证资金使用的最大收益
3．对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账
户进行管理和监控
考核重点：资金使用的最大收益率
职
责
三
职责表述：结算办理管理
工作
任务
1．负责复审结算资料部分内容，确定资金渠道并合理安排、调配资金，及时安排人
员办理企业内、外部各项结算
2．监督结算员核对收款人信息，适时更新收款人信息库，整理向银行贷款所需的资
料，并提交
3．跟踪银行付款进展情况，及时协调付款中出现的问题，落实结算资金的支付情况
4．确认银行付款后，安排人员将付款资料移交至稽核部归档、做账
考核重点：结算工作准确实施程度
职
责
四
职责表述：结算数据、票证管理
工作
任务
1．及时登记支付台账及银行账，做好结算业务办理情况的登记工作
2．审核、出具各账户银行的存款余额日报表
5
摘要：

职位名称财务总监所属部门直接上级总经理直接下级财务部经理任职资格学历、专业知识大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等相关专业知识2．工作经验八年以上财务工作经验，至少三年财务部经理级以上工作经验，具有高级会计师职称职责一职责表述：财务规章制度建设工作任务1.组织建立并完善资金使用管理制度、财务（成本）核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等2.贯彻实施各项制度，监督、检查各项制度的执行情况考核重点：各项规章制度完善的程度职责二职责表述：融资管理工作任务1.根据董事会指示和企业的经营要求，组织资金筹集、供应和管理工作2.依照企业对资金的...

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