贸易有限公司出纳会计岗位工作职责

2025-06-03 0 0 21.5KB 3 页 10玖币

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贸易有限公司出纳会计岗位工作职责

职务名称：出纳会计

直接上级：总账会计

本职工作：在总账会计的指导下，负责公司现金和银行款项的

收付和报销业务；负责固定资产、低值易耗品的管理；负责凭证装订

等方面工作。

工作责任：

1）严格遵照《现金管理暂行条例》、《企业会计准则》等国家财经

法律及公司财务管理各项制度的规定，依据审批无误手续齐备的收

付票据，办理现金银行款项收付业务。在办理现金支付业务的同时，

在其上签章并加盖“现金付讫”字样；在办理现金收款业务的同时，

必须开具相应收款票据或收据，再在其上签章并加盖“现金收讫”

字样；

2）严格遵守核定库存现金限额 5000 元，超出部份必须及时送

存银行，不得坐支现金；现金 2万以上必须由公司综合事务部安排

人员护送至银行收款窗口；

3）定期清查库存现金，接受财务经理的不定期抽查盘点，不得

以“白条”抵现金。不得私自借支公款，因公借支必须经总经办批准，

出纳会计应催促借款人及时结报往来款；

4）按规定及时登记现金银行日记账，每日进行现金账款盘存并

做好日清月结工作，每月现金银行存款日记帐分别与总帐进行核对，

每月与银行对帐单核对，编制银行存款未达帐款调节表，保证现金

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摘要：

贸易有限公司出纳会计岗位工作职责职务名称：出纳会计直接上级：总账会计本职工作：在总账会计的指导下，负责公司现金和银行款项的收付和报销业务；负责固定资产、低值易耗品的管理；负责凭证装订等方面工作。工作责任：1）严格遵照《现金管理暂行条例》、《企业会计准则》等国家财经法律及公司财务管理各项制度的规定，依据审批无误手续齐备的收付票据，办理现金银行款项收付业务。在办理现金支付业务的同时，在其上签章并加盖“现金付讫”字样；在办理现金收款业务的同时，必须开具相应收款票据或收据，再在其上签章并加盖“现金收讫”字样；2）严格遵守核定库存现金限额5000元，超出部份必须及时送存银行，不得坐支现金；现金2万以上必...

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