财务常用表单-付款-借款-报销-结算-单联式
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成本
中心：
采购
单号：
项
目：
支票号： 收款人/单位：
收款银行： 收款账号：
大写金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写金额： 附件张数：
① 经办申请
日期
② 部门审核
日期
③ 会计复核
日期
④ 财务负责人
日期
⑤ 批准人
日期
款项明细
编号 费用项目 借款/报销事项描述 金额 票据张数
经办人收到款签名：
日期：
出纳完成付款签名：
日期：
适用于无发票：1.个人借款；
2.给其他单位付款，但尚未收到发票的情形。
编号：
借款 / 付款申请表
预算内 预算外支票 其他
付款方式：
现金
公司：
电汇
成本
中心：
采购
单号：
项
目：
支票号： 收款人/单位：
收款银行： 收款账号：
结算大写金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写金额： 附件张数：
① 经办申请
日期
② 部门审核
日期
③ 会计复核
日期
④ 财务负责人
日期
⑤ 批准人
日期
款项明细
编号 费用项目 报销/结算事项描述 已付金额 结算金
票据张数
费用总额:
减：借款
结算差额： 完成 经办人签字： 出纳签名：
结算 日期： 日期：
适用于有发票：1.已支付款项，持发票来报销或结算的，应填写“已付金额”和“结算金额”；
2.无借款，持有发票报销或结算的，只填写“结算金额”。
编号：
报销 / 结算申请表
预算内 预算外支票 其他
付款方式：
现金
公司：
电汇
摘要：
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成本中心：采购单号：项目：支票号：收款人/单位：收款银行：收款账号：大写金额：佰拾万仟佰拾元角分小写金额：附件张数：①经办申请日期②部门审核日期③会计复核日期④财务负责人日期⑤批准人日期款项明细编号费用项目借款/报销事项描述金额票据张数经办人收到款签名：日期：出纳完成付款签名：日期：适用于无发票：1.个人借款；2.给其他单位付款，但尚未收到发票的情形。编号：借款/付款申请表预算内预算外支票其他付款方式：现金公司：电汇成本中心：采购单号：项目：支票号：收款人/单位：收款银行：收款账号：结算大写金额：佰拾万仟佰拾元角分小写金额：附件张数：①经办申请日期②部门审核日期③会计复核日期④财务负责人日期⑤...
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