公司企业财务管理制度-传媒公司财务管理制度

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公司财务管理制度

第一章总则

为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作

用，特制定本规定。

第二章现金管理

第一条：公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生

的经营收入当天必须存入公司指定账户；

第二条：收款收据、发票等重要凭证和票据由财务统一管理、登记，不得缺

号、跳号使用，存根收回由财务设立专项登记簿登记；

第三条：公司职员因工作需要支取现金，需填写《汇支单》，经主管审核，

交总经理批准签字后方可通过财务支取。超过还款期限即转应收款，在当月工资

中扣还；

第五条：无论何种汇款，分别由经手人、总经理签字，财务人员审核有关凭

证及《汇款通知单》方可汇款；

第六条：财务应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月

结，每日结算，帐款相符。

第三章报销制度

第一条：费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应凭发票

差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，总经理批准后由财

务支付现金；

第二条：费用经办人员应在费用发生后三天内及时报销，费用报销原则上实

行两手制，一人经办，一人证明；

第三条：差旅费在审核时间、天数无误并报主管复核后，送总经理签字，填

制凭证，办理财务核算手续；

第四条：公司员工报账时必须严格按照规定的程序格式将发票、单据、证明

整齐地粘贴在报销单后，报销单必须清楚地填写报销日期、报销人、路线、出差

时间。

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摘要：

公司财务管理制度第一章总则为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二章现金管理第一条：公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入公司指定账户；第二条：收款收据、发票等重要凭证和票据由财务统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，存根收回由财务设立专项登记簿登记；第三条：公司职员因工作需要支取现金，需填写《汇支单》，经主管审核，交总经理批准签字后方可通过财务支取。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还；第五条：无论何种汇款，分别由经手人、总经理签字，财务人员审核有关凭证及《汇款通知单》方可汇款；第六条：财务应当建立健全...

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