公司企业财务管理制度-传媒公司财务管理制度
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2025-01-07
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公司财务管理制度
第一章 总则
为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作
用，特制定本规定。
第二章 现金管理
第一条：公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生
的经营收入当天必须存入公司指定账户；
第二条：收款收据、发票等重要凭证和票据由财务统一管理、登记，不得缺
号、跳号使用，存根收回由财务设立专项登记簿登记；
第三条：公司职员因工作需要支取现金，需填写《汇支单》，经主管审核，
交总经理批准签字后方可通过财务支取。超过还款期限即转应收款，在当月工资
中扣还；
第五条：无论何种汇款，分别由经手人、总经理签字，财务人员审核有关凭
证及《汇款通知单》方可汇款；
第六条：财务应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月
结，每日结算，帐款相符。
第三章 报销制度
第一条：费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应凭发票
差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，总经理批准后由财
务支付现金；
第二条：费用经办人员应在费用发生后三天内及时报销，费用报销原则上实
行两手制，一人经办，一人证明；
第三条：差旅费在审核时间、天数无误并报主管复核后，送总经理签字，填
制凭证，办理财务核算手续；
第四条：公司员工报账时必须严格按照规定的程序格式将发票、单据、证明
整齐地粘贴在报销单后，报销单必须清楚地填写报销日期、报销人、路线、出差
时间。
摘要：
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公司财务管理制度第一章总则为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二章现金管理第一条：公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入公司指定账户；第二条：收款收据、发票等重要凭证和票据由财务统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，存根收回由财务设立专项登记簿登记；第三条：公司职员因工作需要支取现金，需填写《汇支单》，经主管审核，交总经理批准签字后方可通过财务支取。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还；第五条：无论何种汇款，分别由经手人、总经理签字，财务人员审核有关凭证及《汇款通知单》方可汇款；第六条：财务应当建立健全...
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