公司企业财务管理制度-家政公司财务管理制度1

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家政公司财务管理制度

第一章总则

1.1 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和

国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，

特制定本财务管理制度。

1.2 本管理制度适用于北京富平家政服务中心；各部门、人员在财务会计工

作中必须认真执行本管理制度。

第二章会计机构、会计人员的管理

2.1 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的

领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员

的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、

合理分配使用资金；做好与各门店的对账工作，指导各门店建账、对账；建

立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；

做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2 财务部岗位设置为：财务总监、财务经理、财务副经理、会计、出纳员。



2.3 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

2.5 财务会计人员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动

报酬。

第三章流动资产的管理

3.1 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。



3.2 现金管理

3.2.1 现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规

定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理

一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总

经理外出或因经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总

经理归来后补办有关手续。

3.2.2 出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计

档案管理工作。

收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票

及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方

可逐笔登记现金日记账。

日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。

出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

3.2.3 有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。

出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结

算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可扣发

工资。

3.2.4 企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日

收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安

全。

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家政公司财务管理制度第一章总则 1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于北京富平家政服务中心；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与各门店的对账工作，指导各门店建账、对账；建...

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